골드만 삭스(GS) 기업 및 주가, 재무 분석, 관련 ETF

골드만 삭스(GS)는 미국의 종합금융사로 다양한 금융 서비스와 자산 관리를 제공하고 있습니다. 골드만삭스 기업과 주가, 재무 상황을 분석해 보고 향후 전망이 어떤지 알아보았습니다.

골드만 삭스 기업 분석

기업 개요

1. 기업명 : 골드만 삭스 그룹(THe Goldman Sachs Group, Inc)
2. 국가/소재지 : 미국 / 뉴욕
3. 창립년도 : 1869년
4. 상장일자 : 1999년 5월 3일
5. 거래소 : 뉴욕증권거래소(NYSE)
6. 섹터 : 금융(Financials)
7. 산업 : 자본 시장(Capital Markets)

골드만 삭스 그룹은 1869년 뉴욕 델라웨어 주에서 설립된 종합금융사로 기업과 금융기관, 정부, 개인을 포함한 다양한 고객을 보유하고 있으며 폭넓은 금융 서비스를 제공하고 있습니다.

사업 부문

골드만 삭스는 글로벌 뱅킹 및 마켓, 자산 및 웰스 매니지먼트, 플랫폼 솔루션의 3가지 사업 부문으로 활동하고 있습니다.

1. 글로벌 뱅킹 및 마켓

글로벌 뱅킹 및 마켓 부문은 다양한 기업과 금융기관, 정부에 금융서비스를 제공하는 부문입니다. 서비스에는 인수 합병, 매각, 기업 방어활동, 구조조정 및 스핀오프와 관련된 전략적 자문 업무, 사모 배정을 통한 주식 및 채권 인수 등이 포함됩니다.

회사는 주요 주식, 옵션, 선물 거래소에거 기관 고객 거래를 클리어링하고 시장을 형성합니다. 또한 관계 대출, 인수 자금 조달 및 구조화된 신용 및 자산 기반 대출 등 기업 고객에게 대출을 제공합니다.

2. 자산 및 웰스 매니지먼트

자산 및 웰스 매니지먼트 부문은 주식, 헤지 펀드, 신용 펀드, 사모 펀드, 부동산 등 다양한 투자 제품을 관리하고 고객에게 제공합니다.

또한 맞춤형 투자 자문 솔루션, 개인별 재무 자문, 프라이빗 뱅킹 서비스를 제공하며 주식, 신용, 부동산 등에 투자하고 있습니다.

3. 플랫폼 솔루션

플랫폼 솔루션 부문은 파트너십을 통해 신용 카드를 발급하고, 애플 카드 고객으로부터 예금을 받으며, 기업 및 기관 고객에게 예금 수취 및 결제 솔루션과 같은 거래 은행 및 기타 서비스를 제공합니다.

2024년 1분기에 골드만 삭스는 GreenSky의 매각을 완료하였으며 GM과 함께 GM 신용카드 프로그램을 위한 계약을 체결하였습니다.

골드만 삭스 주가 분석

주가 개요

• 티커 : GS
• 시가총액 : 146.69B
• PER : 17.76
• 선행PER : 12.12
• PBR : 1.24
• 현재주가 : $454.91 (2024.06.10)
• 편입지수 : 다우존스 산업평균지수, S&P500

GS의 시가총액은 1466억 달러이며 기업가치는 7997억 6천만 달러입니다. 다우존스 산업평균지수 30종목 중 7.72%를 차지하고 있습니다. S&P500 지수에서는 55번째 큰 비중으로 0.33%가 포함되어있습니다

주가 차트(최근 5년)

• 5년 성과 : +136.93%
• 1년 성과 : +35.65%
• 1개월 성과 : +2.73%

골드막 삭스의 주가는 지난 5년 동안 +136.93%가 상승하였습니다. 1년 전보다는 +35.65%, 1개월 전보다는 +2.73%가 상승하였습니다.

배당 정보

• 배당수익률 : 연 2.42%
• 연 배당금 : 주당 $11.00
• 배당성장률 : 10.00%
• 배당주기 : 분기배당(2, 5, 8, 11월)

GS의 배당수익률은 연2.42%로 주당 11달러를 지급하였습니다. 배당 성장률은 10%로 12년 동안 배당이 성장하였습니다.

가장 최근 배당은 5월 30일에 있었으며 주당 2.75달러를 지급하였습니다.

골드만 삭스 편입ETF

골드만 삭스 그룹을 포함하고 있는 국내외 ETF 리스트를 조사하였습니다. 시가총액이 너무 작은 ETF는 제외하였습니다.

해외ETF

티커	종목명	시가총액	비중
DIA	SPDR® Dow Jones Industrial Avrg ETF Tr	323억 달러	7.73%
DIVO	Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	32억 달러	8.36%
IYF	iShares US Financials ETF	26억 달러	2.97%

국내ETF

코드	종목명	시가총액	비중
245340	TIGER 미국다우존스30	961억 원	7.40%
441640	KODEX 미국배당프리미엄액티브	630억 원	4.02%
453650	KODEX 미국S&P500금융	135억 원	2.49%

골드만 삭스 재무 분석

2023년 1분기 대비 2024년 1분기 재무 분석 내용입니다.

수치는 백만달러(M) 기준이며 원화로는 현재 환률기준 13억 정도입니다.

손익계산서

구분	2024 Q1	2023 Q1	YoY
매출(M)	14,213	12,224	+16.27%
순이익(M)	4,132	3,234	+27.34%
영업이익(M)	5,237	3,993	+31.15%
영업이익률(%)	36.85%	32.67%	–

작년 대비하여 매출은 16.27% 상승하였으며 순이익 또한 27.34% 상승하였습니다.

영업이익률 또한 36%가 넘는 양호한 실적을 보여주고 있습니다.

사업부문별 매출

사업부문	2024 Q1	2023 Q1	YoY
Global Banking & Markets	9,721	8,446	+15.09%
Asset & Wealth Management	3,794	3,214	+18.03%
Platform Solutions	696	562	+23.85%

• 글로벌 뱅킹 및 은행 부문 매출은 97억 달러로 전년 동기 대비 15% 상승하였습니다.
• 자산 및 웰스 매니지먼트 부문 매출은 37억 달러로 전년 동기 대비 18% 상승하였습니다.
• 플랫폼 솔루션 부문 매출은 6.9억 달러로 전년 동기 대비 24% 상승하였습니다.

본 포스팅은 특정 시점에 참고 자료를 바탕으로 주관이 개입된 내용으로 특정 종목에 대한 매수 및 매도 추천이 아니며 단순 참고 용으로 사실과 다른 내용이 포함될 수 있습니다.