국내상장된 글로벌 AI ETF 3종류에 대해 알아보고, 수수료, 구성종목, 특징 등을 비교해 보았습니다.
국내상장 글로벌AI ETF 종류
- TIGER 글로벌AI액티브
- SOL 미국AI소프트웨어
- TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브
현재 국내상장된 대표적인 글로벌AI ETF는 3종류입니다.
TIGER 글로벌AI액티브
- 기초지수 : Indxx Artificial Intelligence and Big Data Index
- 총보수 : 0.79%
- 실질보수 : 1.14%
- 발행사 : 미래에셋자산운용
- 상장일 : 2023.10.11
- 순자산총액 : 1,208억
- 평균거래량 : 14만주
TIGER 글로벌AI 액티브는 미래에셋자산운용에서 23년 10월 상장한 ETF입니다. 인공지능 산업과 관련된 반도체 및 빅테크 기업 위주로 구성되어 있습니다.
배당금은 따로 지급하지 않으며 구성종목의 배당금은 자동으로 재투자되는 TR 방식의 ETF입니다.
해외지수 ETF로 매매차익에 대해 15.4%의 배당소득세가 보유기간과세명목으로 부과됩니다.
구성종목
포트폴리오는 총 37개 종목으로 구성되어있습니다. 상위 10개 종목은 아래와 같습니다.
| 연번 | 종목명(티커) | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 엔비디아(NVDA) | 16.87% |
| 2 | 브로드컴(AVGO) | 4.95% |
| 3 | 마이크로소프트(MSFT) | 4.47% |
| 4 | TSMC(TSM) | 4.40% |
| 5 | Vertiv(VRT) | 4.14% |
| 6 | 아마존(AMZN) | 4.09% |
| 7 | 메타(META) | 3.30% |
| 8 | 알파벳(GOOGL) | 3.07% |
| 9 | Arista(ANET) | 2.85% |
| 10 | FUJIKURA(5803.T) | 2.83% |
인공지능 개발, 인공지능 서비스, 인공지능 하드웨어, 양자컴퓨팅 관련 종목으로 구성되어있습니다.
구성종목 설명
- 엔비디아(NVDA) : 엔비디아는 현재 AI반도체에서 최고 점유율을 가지고 있는 AI반도체 설계회사입니다.
- 브로드컴(AVGO): 브로드컴은 데이터 센터, 네트워킹, 소프트웨어, 브로드밴드 부문의 다양한 반도체와 소프트웨어를 개발공급하고 있습니다.
- 마이크로소프트(MSFT): 윈도우 운영 체제, Office, Azure 클라우드, 코파일럿 등 다양한 인공지능 관련 사업 부문에서 좋은 성과를 보여주고 있습니다.
- TSMC(TSM): TSMC는 현재 최대 반도체 파운드리 전문 기업으로, 글로벌 빅테크 기업에서 설계하는 반도체를 제조하여 제공합니다.
- 버티브 홀딩스(VRT): Vertiv는 데이터 센터, 통신 네트워크 등 디지털 인프라 기술을 설계, 제조 및 서비스합니다.
- 아마존(AMZN) : Amazon은 온라인 쇼핑몰 뿐망아니라 최대 점유율의 클라우드 서비스인 아마존 웹 서비스 클라우드를 운영하고 있습니다.
- 메타 플랫폼(META): Meta는 Facebook, Instagram, WhatsApp, Oculus VR과 같은 플랫폼을 소유하고 있으며 현재 AI서비스 개발을 위해 엄청난 투자를 하고있습니다.
- 알파벳(GOOGL): 구글의 모회사인 Alphabet은 온라인광고, 검색엔진, 구글 클라우드 등 사업부문을 가지고 있으며, 생성형 AI 플랫폼 재미나이 등 다양한 인공지능 서비스에 투자를 집중하고 있습니다.
- 아리스타(ANET): Arista Networks는 대규모 데이터 센터 및 고성능 컴퓨팅 환경을 위한 소프트웨어 기반 클라우드 네트워킹 솔루션을 제공하는 회사입니다.
- 후지쿠라 주식회사: 일본의 Fujikura는 전력 및 통신 시스템, 전자 제품, 자동차 부품, 광섬유 등 인공지능 인프라 구축에 필요한 다양한 제품을 제조, 공급하고 있습니다.
SOL 미국AI소프트웨어
- 기초지수 : KEDI US AI Software Index(PR)
- 총보수 : 0.45%
- 실질보수 : 정보없음
- 발행사 : 신한자산운용
- 상장일 : 2024.5.14
- 순자산총액 : 102억
- 평균거래량 : 24만주
얼마전인 24년 5월 14일 신한자산운용에서 상장한 미국AI소프트웨어 ETF입니다. 상장된지 얼마 되지 않았지만 높은 거래랴랑을 보여주고 있는 상품입니다.
배당에 대한 정보는 아직 없으며 해외지수 ETF 상품으로 매매차익에 대해 15.4%의 배당소득세가 원천징수 됩니다.
구성종목
포트폴리오는 총 15개 종목으로 구성되어 있습니다. 상위 10개 종목은 아래와 같습니다.
| 연번 | 종목명(티커) | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 마이크로소프트(MSFT) | 20.45% |
| 2 | 세일즈포스(CRM) | 8.39% |
| 3 | 오라클(ORCL) | 7.68% |
| 4 | 인투트(INTU) | 7.37% |
| 5 | 서비스나우(NOW) | 6.85% |
| 6 | 어도비(ADBE) | 6.39% |
| 7 | 스냅(SNAP) | 5.65% |
| 8 | 크라우드스트라이크(CRWD) | 5.52% |
| 9 | 팔로알토(PANW) | 5.25% |
| 10 | 케이던스 디자인(CDNS) | 4.97% |
AI소프트웨어 기업에 집중되어 있는 포트폴리오를 가지고 있습니다. 다른 인공지능 관련 ETF와 달리 반도체, 하드웨어 기업은 없으며 비지니스용 소프트웨어 회사와 사이버보안 관련 종목이 포함된 것이 특징입니다.
구성종목 설명
- 세일즈 포스(CRM) : 세일즈포스는 고객관계관리(CRM) 소프트웨어와 기업용 클라우드 솔루션을 공급하는 소프트웨어 기업입니다.
- 오라클(ORCL) : 오라클은 데이터베이스 관리 소프트웨어(DBMS) 분야를 선도하는 기업입니다.
- 인튜이트(INTU) : Intuit는 QuickBooks, TurboTax, Mint 등 중소기업, 회계사, 개인을 위한 금융 소프트웨어 솔루션을 제공하는 기업입니다.
- 서비스나우(NOW): ServiceNow는 IT 서비스 관리, IT 운영 관리, IT 비즈니스 관리를 위한 솔루션을 제공하여 엔터프라이즈 IT 운영을 자동화하는 클라우드 기반 서비스를 제공합니다.
- 어도비(ADBE) : Adobe는 Photoshop, Illustrator, Acrobat 및 클라우드 기반 제품인 Adobe Creative Cloud를 포함한 멀티미디어 및 창의성 소프트웨어 제품으로 유명합니다.
- 스냅(SNAP) : Snap은 메신저 Snapchat과 Snapchat과 통합되는 스마트 안경인 Spectacles를 개발하는 카메라 회사입니다.
- 크라우드스트라이크(CRWD) : CrowdStrike는 클라우드 제공 엔드포인트 보호, 위협 인텔리전스 및 사이버 공격 대응 서비스를 제공합니다.
- 팔로알토(PANW) : Palo Alto Networks는 기업 데이터를 보호하고 사이버 위협을 방지하기 위해 고급 방화벽과 클라우드 기반 보안 솔루션을 제공합니다.
- 케이던스디자인(CDNS) : Cadence는 전자 설계 자동화(EDA) 분야를 선도하는 기업으로 반도체, IC, SoC 등 회로 설계를 위한 소프트웨어와 하드웨어를 제공하는 기업입니다.
TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브
- 기초지수 : Solactive Global Artificial Intelligence Index PR
- 총보수 : 0.80%
- 실질보수 : 1.54%
- 발행사 : 타임폴리오자산운용
- 상장일 : 2023.05.16
- 순자산총액 : 2,251억
- 평균거래량 : 35만주
오늘 소개한 3개 ETF 중 가장 먼저 상장된 ETF입니다. 타임폴리오자산운용에서 23년 5월에 상장하였습니다. 가장 먼저 상장한 효과로 순자산총액과 평균거래량이 가장 높은 모습을 보여줍니다. 총보수는 0.8%로 다소 높은 편입니다. 상장이후 거의 80%가 넘는 주가 상승이 있었습니다.
구성종목
포트폴리오로는 총 40개의 종목을 담고 있습니다. 상위 10개 종목은 아래와 같습니다.
| 연번 | 종목명(티커) | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 엔비디아(NVDA) | 14.68% |
| 2 | 마이크로소프트(MSFT) | 5.39% |
| 3 | 메타플랫폼(META) | 4.31% |
| 4 | 텐센트(0700.HKG) | 3.71% |
| 5 | 버티브(VRT) | 3.46% |
| 6 | 퀄컴(QCOM) | 3.35% |
| 7 | 구글(GOOG) | 3.29% |
| 8 | 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI) | 3.28% |
| 9 | 핀둬둬(PDD) | 3.26% |
| 10 | TSMC(TSM) | 3.11% |
- 텐센트 : 중국의 대표적인 소프트웨어 기업으로 SNS, 음악, 웹 포털, 전자상거래, 모바일 게임, AI 등 다양한 인터넷 관련 서비스를 제공하고 있습니다.
- 퀄컴(QCOM) : 퀄컴은 모바일프로세스 Snapdragon으로 잘알려져 있으며, 5G 등 무선통신 제품 분야에 선두기업입니다.
- 슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI): Super Micro Computer는 데이터 센터, 클라우드 컴퓨팅, 기업 IT 및 임베디드 시장을 위한 고성능, 고효율 서버 인프라를 제공하는 기업입니다.
- 핀둬둬(PDD) : Pinduoduo는 독특한 소셜 쇼핑 경험을 제공하는 중국 전자상거래 플랫폼으로 최근 중국 내에서 엄청난 성장을 하고 있는 소프트웨어 기업입니다.
글로벌 AI ETF 비교 및 총평
TIGER 글로벌AI액티브
무난한 인공지능 ETF입니다. 인공지능 반도체와 빅테크 주식 위주로 구성되어 있으며 미국의 대표적인 반도체 기업에 투자하고 싶다면 좋은 선택이 될 것으로 생각됩니다.
SOL 미국AI소프트웨어
AI가 접목된 비즈니스용 소프트웨어에 집중하고 있는 ETF입니다. 어도비, 마이크로소프트, 세일즈포스 등 비즈니스에 필수적인 소프트웨어를 개발하는 회사들이며 생성형 AI 발전으로 이 분야에 큰 성장이 예상되는 투자자라면 선택할만한 ETF라고 생각됩니다.
TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브
이 ETF는 미국 인공지능 빅테크 기업과 함께 텐센트, 핀둬둬 등 중국의 인공지능 관련 기업도 투자하고 있습니다. 다른 ETF에 비해 상당히 액티브한 성격을 보여주는 ETF로 생각됩니다.
최근 1년동안 큰 주가성과를 보여준 슈퍼마이크로컴퓨터와 같은 종목도 높은 비중을 보유하고 있었습니다. 액티브한 운용으로 약간의 변동성을 가진 ETF라고 생각됩니다.