최근 인플레이션의 영향으로 구리 가격 가격이 계속해서 상승하고 있는데요. 국내 투자자분들을 위한 국내 상장된 구리 실물 선물 ETF, ETN 상품에 대해 정리해 보았습니다.
구리 실물 선물 ETF
현재 국내 상장된 ETF 중 구리 관련 상품은 실물 1종, 선물 1종 총 2개 ETF가 있습니다.
바로 TIGER 구리실물과 KODEX 구리선물(H) 입니다. 두 상품을 비교해보면 아래와 같습니다.
| 구분 | TIGER 구리실물 | KODEX 구리선물(H) |
|---|---|---|
| 기초자산 | 구리현물(실물) | 구리선물 |
| 총보수(연) | 0.83% | 0.68% |
| 발행사 | 미래에셋 | 삼성자산 |
| 연금투자 | 연금저축, 퇴직연금 가능 | 연금저축만 가능 |
| 순자산총액 | 296억 | 151억 |
| 1년 성과 | +38.29% | +33.06% |
2개 상품모두 지난 1년 동안 30%가 넘는 주가 상승이 있었습니다. 다만 KODEX 구리선물 상품은 환헤지 상품이었기 때문에 TIGER 구리실물 보다 수익률이 약간 적은 것으로 보입니다.
총 보수는 구리실물이 0.83%로 약간 높았으며, 순자산총액 또한 구리 실물이 2배 정도 높은 모습입니다. 구리에 투자하면서 환노출을 통해 환차익을 얻고 싶다면 구리실물을, 현재 원달러 환율이 너무 높다고 생각하면 구리선물 상품을 추천합니다.
구리 선물, 인버스 ETN
구리 ETN 상품은 유동성 비교를 위해 순자산총액과 평균거래량을 기준으로 비교해 보았습니다.
※ ETN과 ETF 차이
ETF와 ETN은 ETP(Exchange Traded Product)의 하위 분류로 주식처럼 거래할 수 있는 금융 상품을 말합니다.
ETF(상장지수펀드)는 주식처럼 상장된 펀드를 말하여 ETN(상장지수증권)은 파생 상품을 의미합니다.. ETN은 통화, 원자재, 선물 등와 같은 상품으로도 구성할 수 있습니다.
구리 선물 ETN
| 종목명 | 순자산총액 | 60일 평균거래량 |
|---|---|---|
| 메리츠 구리 선물 ETN(H) | 115억 | 0.00만주 |
| 삼성 구리 선물 ETN(H) | 115억 | 0.02만주 |
| 신한 구리 선물 ETN(H) | 438억 | 2.71만주 |
| 한투 구리 선물 ETN | 132억 | 0.02만주 |
구리 선물 ETN 는 모두 4종류이며 한투 구리 선물 ETN만 환노출 상품입니다. 순자산총액과 거래량은 신한 구리 선물이 가장 높습니다.
구리 인버스 선물 ETN
| 상품명 | 순자산총액 | 평균거래량 |
|---|---|---|
| 메리츠 인버스 구리 선물 ETN(H) | 89억 | 0.00만주 |
| 삼성 인버스 구리 선물 ETN(H) | 89억 | 0.22만주 |
| 신한 인버스 구리 선물 ETN(H) | 95억 | 0.08만주 |
구리 인버스 선물 ETN 상품은 3가지가 있으며 3상품 모두 순자산총액은 100억 정도이며 평균거래량도 만이 넘지 않습니다. 이왕 선물 ETN 상품에 투자를 생각한다면 고 배율 상품(2X)을 선호하는 경향이 있기 때문으로 생각됩니다.
구리 레버리지 인버스2X ETN
국내 대표적인 자산운용사마다 모두 레버리지 상품과 인버스2X 상품을 출시하고 있습니다.
- 레버리지 선물 : 구리 선물 일일 성과의 2배 변동성을 가짐
- 인버스2X 선물 : 구리 선물 일일 성과의 -2배 변동성을 가짐
자신이 구리 가격의 방향을 예측할 수 있다고 생각하시는 분이라면 이런 레버리지 ETN 상품에 투자하고 싶으실텐데요. 각 ETN 이 어떤 차이가 있는데 살펴보았습니다.
모든 상품은 환헤지 상품이며 총 보수율은 0% 입니다.
구리 레버리지 ETN 비교
| 상품명 | 순자산총액 | 60일 평균거래량 |
|---|---|---|
| KB 레버리지 구리 선물 ETN(H) | 106억 | 0.06만주 |
| QV 레버리지 구리 선물 ETN(H) | 212억 | 0.19만주 |
| 메리츠 레버리지 구리 선물 ETN(H) | 213억 | 0.21만주 |
| 삼성 레버리지 구리 선물 ETN(H) | 213억 | 2.22만주 |
| 신한 레버리지 구리 선물 ETN(H) | 271억 | 3.18만주 |
| 하나 레버리지 구리 선물 ETN(H) | 210억 | 0.00만주 |
| 한투 레버리지 구리 선물 ETN(H) | 245억 | 0.06만주 |
구리 레버리지 ETN 상품은 총 8개로 신한에서 출시한 상품이 현재 가장 큰 시가 총액과 평균거래량을 보여주고 있습니다. 그 다음으로는 삼성이며 나머지는 비슷한 순자산총액과 평균거래량을 가지고 있습니다.
구리 인버스2X ETN 비교
| 상품명 | 순자산총액 | 60일 평균거래량 |
|---|---|---|
| 메리츠 인버스 2X 구리 선물 ETN(H) | 127억 | 0.17만주 |
| KB 인버스 2X 구리 선물 ETN(H) | 63억 | 0.16만주 |
| 삼성 인버스 2X 구리 선물 ETN(H) | 88억 | 6.30만주 |
| 신한 인버스 2X 구리 선물 ETN(H) | 98억 | 1.32만 |
| 한투 인버스 2X 구리 선물 ETN(H) | 132억 | 0.58만주 |
구리 인버스 2배 상품은 5종이 국내에 상장되어 있으며 평균거래량은 삼성 ETN이 가장 높으며 순자산총액은 한투와 메리츠 증권 상품이 높은 모습입니다.