해외 ETF 중 금 채굴기업들도 구성된 GDX ETF에 대해 소개해드리겠습니다. 금 채굴기업의 주가는 금 가격과 연동되어 움직이는 것이 특징입니다. 또한 개별 기업의 성과에 따라 추가적인 상승이나 하락이 존재할 수 있습니다. 현재 글로벌 금 가격이 계속해서 상승 추세에 있어 주목해 볼만한 ETF 상품이라고 생각됩니다. 또한 GDX의 파생 ETN 상품인 GDXU(3배) GDXD(-3배) ETF와 한국형 GDX ETF인 HANARO 글로벌금채굴기업 ETF에 대해서도 함께 알아보겠습니다.
GDX(미국 금 채굴기업 ETF)
1. GDX 개요
* 2024년 1월 21일 기준 작성
- 종목명 : VanEck Gold Miners ETF
- 자산규모 : $11.98B달러
- 수수료 : 연 0.51%
- 배당율 : 1.81% (연 1회 배당)
- 종목수 : 55종
- 현재가 : $27.69
- 1년 대비 성과 : -13.52%
GDX는 연배당 상품으로 매년 12월 1.81%의 배당금을 지급합니다.
2. GDX 구성종목
55개의 구성종목 중 상위 10개 종목은 아래와 같습니다.
| No | 심볼 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | NEM | Newmont Corporation | 13.42% |
| 2 | ABX | Barrick Gold Corporation | 9.17% |
| 3 | AEM | Agnico Eagle Mines Limited | 8.17% |
| 4 | WPM | Wheaton Precious Metals Corp. | 7.06% |
| 5 | FNV | Franco-Nevada Corporation | 6.95% |
| 6 | NST.AX | Northern Star Resources Ltd | 4.25% |
| 7 | EDG.DE | Gold Fields Ltd ADR | 4.24% |
| 8 | 2899.HK | Zijin Mining Group Co Ltd Class H | 3.88% |
| 9 | RGLD | Royal Gold, Inc. | 3.52% |
| 10 | AU | AngloGold Ashanti Limited | 3.17% |
종목설명
- N.E.M. : 뉴몬트 코퍼레이션은 글로벌 광산업 회사로, 주로 금과 구리를 채굴합니다.
- ABX : 배릭 골드 코퍼레이션은 세계적인 금 광산 회사로, 다양한 광산 프로젝트를 운영합니다.
- AEM : 아그니코 이글 마인즈는 캐나다에 본사를 둔 금 채굴 회사로, 북미와 유럽에서 활동합니다.
- W.P.M. : 휘튼 프레셔스 메탈스는 광물 스트리밍 회사로, 금, 은, 팔라듐 등을 다룹니다.
- FNV : 프랑코-네바다는 다양한 금속 및 에너지 자산에 투자하는 캐나다 광산 로열티 회사입니다.
- NST.AX : 노던 스타 리소시스는 호주의 금 채굴 회사로, 호주 전역에 여러 광산을 운영합니다.
- EDG.DE : 엔데바 마이닝은 서아프리카에 기반을 둔 금 채굴 회사로, 여러 광산을 보유하고 있습니다.
- 2899.HK : 자진 코퍼레이션은 중국의 대형 금속 회사로, 주로 금, 구리, 아연을 채굴합니다.
- RGLD : 로얄 골드는 미국의 금속 로열티 및 스트리밍 회사로, 전 세계의 광산 프로젝트에 투자합니다.
- AU : 앙글로골드 애슈안티는 남아프리카에 본사를 둔 글로벌 금 채굴 회사로, 여러 대륙에서 활동합니다.
GDXU GDXD
GDXU와 GDXD는 GDX를 기초지수로 하는 파생 ETN 상품입니다. 운용사는 BMO Capital Markets이며 브랜드명는 MicroSectors 사 입니다.
1. GDXU
GDXU는 GDX를 3배 추종하는 레버리지 ETF입니다.
- 운용사 : BMO Capital Markets
- 벤치마크 : S-Network MicroSectors Gold Min TR USD
- 순보수 : 0.95%
- 시가총액 : 1.28억달러
평균거래량은 일일 100만 주 정도이며 순보수는 0.95%로 레버리지 상품인 만큼 높게 책정된 모습입니다.
2. GDXD
GDXD는 GDX를 -3배 추종하는 인버스 ETF입니다.
- 운용사 : BMO Capital Markets
- 벤치마크 : S-Network MicroSectors Gold Min TR USD
- 순보수 : 0.95%
- 시가총액 : 0.56억달러
평균 거래량은 일일 200만 주 정도이며 보수 비용은 0.95%로 GDXU와 동일합니다. 금 가격 하락 시 상승하는 종목으로 볼 수 있습니다. 금광 주식은 금 시세에 주로 연관되지만 개별 기업의 성과에 따라서도 등락할 수 있습니다.
HANARO 글로벌금채굴기업
1. HANARO 글로벌금채굴기업 개요
국내 시장에 상장된 금채굴기업 ETF에 대해서도 알아보겠습니다. 국내 유일한 금채굴기업 ETF 상품인 HANARO 글로벌금채굴기업 입니다. 상장한지 얼마되지 않아 생소한 ETF일텐데요. 기본적인 정보는 아래와 같습니다.
- 기초지수 : NYSE Arca Gold Miners Index (Price Return)
- 총보수 : 0.45%
- 발행사 : NH-Amundi자산운용
- 순자산 : 77억
- 현재가 9,560원
- 거래량 : 일일 천 주 이하
ETF 상품으로 연금계좌에서도 투자가 가능합니다.
총 보수에는 실제 외국 펀드거래에서 발생하는 실부담비용이 포함되어 있지 않습니다.
2. HANARO 글로벌금채굴기업 구성종목
HANARO 글로벌금채굴기업 ETF 구성종목 TOP10은 아래와 같습니다.
| NO | 심볼 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | NEM | Newmont Corporation | 11.62% |
| 2 | GDX | VanEck Gold Miners ETF | 11.52% |
| 3 | GOLD | Barrick Gold Corporation | 7.93% |
| 4 | AEM | Agnico Eagle Mines Limited | 7.03% |
| 5 | WPM | Wheaton Precious Metals Corp. | 6.06% |
| 6 | FNV | Franco-Nevada Corporation | 6.98% |
| 7 | NST.AX | Northern Star Resources Ltd | 3.70% |
| 8 | GFI | Gold Fields Limited | 3.66% |
| 9 | 자금 광업 Class H | 자금 광업 Class H | 3.35% |
| 10 | RGLD | Royal Gold, Inc. | 3.07% |
GDX와 비슷한 구성을 보이는 것을 알 수 있으며 GDX ETF 또한 11%정도 포함되어 있습니다.
<종목개요>
앞서 설명하지 못한 2개 기업에 대해 간략하게 설명하겠습니다.
배릭 골드 코퍼레이션 (Barrick Gold Corporation)
배릭 골드 코퍼레이션은 세계에서 가장 큰 금 채굴 회사 중 하나입니다. 캐나다에 본사를 둔 이 회사는 북미, 남미, 호주, 아프리카에 다양한 광산을 운영하고 있습니다. 배릭은 금뿐만 아니라 구리 채굴에도 참여하고 있으며, 지속 가능한 채굴 방식과 사회적 책임을 중시하는 것으로 알려져 있습니다.
골드 필즈 리미티드 (Gold Fields Limited)
골드 필즈 리미티드는 남아프리카 공화국에 본사를 둔 글로벌 금 채굴 회사입니다. 이 회사는 아프리카, 호주, 아메리카 등 다양한 지역에서 광산을 운영하고 있으며, 주로 금의 탐사, 개발, 생산에 집중하고 있습니다. 골드 필즈는 환경 보호와 지역 사회의 지속 가능한 발전에도 힘쓰고 있습니다.
