2024년 7월 기준 전세계에서 시가총액 1위를 굳건히 지키고 있는 빅테크 기업 마이크로소프트(MSFT)에 대해 분석해보았습니다.
마이크로소프트 기업 분석
기업 개요
- 기업명 : 마이크로소프트(Microsoft Corp)
- 국가/소재지 : 미국/워싱턴 주 레드몬드
- 창립년도 : 1975년
- 상장일자 : 1986년 3월 13일
- 거래소 : NASDAQ(나스닥)
- 섹터 : 기술(Technology)
- 산업 : Software – Infrastructure
마이크로소프트는 1975년 빌게이츠와 폴 앨런이 같이 설립한 기업으로 현재 본사는 미국 워싱턴 주 레드몬드에 위치하고 있습니다. 나스닥에는 1986년 상장하였습니다.
사업 부문
마이크로소프트의 사업부문은 대표적으로 3가지로 나눌 수 있습니다.
1. 생산성 및 비즈니스 프로세스 부문
생산성 및 비즈니스 프로세스 부문은 MS 오피스, 마이크로소프트 팀즈, 마이크로소프트 365 코파일럿 등 서비스를 제공하고 있습니다. 비즈니스를 위한 소프트웨어 구독, 라이선스를 판매합니다.
2. 지능형 클라우드 부문
지능형 클라우드 부문은 애저(Azure) 및 기타 클라우드 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 SQL, 윈도우 서버, 비주얼 스튜디오(Visual Studid), GitHub 사업이 여기에 속해 있습니다.
3. 개인 컴퓨팅 부문
개인 컴퓨팅 부문은 윈도우 OEM 등 운영체제 라이선스를 제공합니다. 여기에는 윈도우 IOT 및 PC 액세서리 사업, Xbox, Bing, 뉴스광고 사업이 포함되어 있습니다.
마이크로소프트 주가 분석
주가 개요
- 티커 : MSFT
- 시가총액 : 3조 2800억 달러 ($3.28T)
- PER : 38.17
- 선행 PER : 34.07
- PBR : 12.96
- 현재주가 : $441.15
- 편입지수 : S&P500, 나스닥100, 다우존스 산업지수 등
마이크로소프트의 현재 시가총액은 3조 2800억 달러로서 전세계에서 가장 큰 시가총액을 가지고 있습니다. 마이크로소프트는 다우존스 산업평균지수(다우지수)의 7.16%를 차지하고 있으며 S&P500의 7.00%, 나스닥100 지수의 8.48%를 차지하고 있습니다.
주가 차트
마이크로소프트 주가는 최근 5년 +256.70%의 성과를 보여주었습니다. 최근 1년 간은 30.91% 상승하였습니다. GPT를 위시로하는 인공지능 산업의 발전으로 가장 수혜를 본 종목 중에 하나입니다.
배당 정보
- 배당수익률 : 연 0.68%
- 연 배당금 : 주당 $3.00
- 배당성장률 : 10.15%
- 배당주기 : 분기별(2,5,8,11월)
연 배당금은 주당 3달러로 배당수익률로 보면 0.68%입니다. 배당금은 작은 편이지만 배당성장률은 10.15%로 높으며 19년 동안 배당금을 상향했습니다.
마이크로소프트 편입 ETF
국내외 마이크로소프트를 편입하고 있는 ETF에 대해 알아보겠습니다. 시가총액이 너무 작은 경우 제외하였습니다.
해외 ETF
| 티커 | 종목명 | 시가총액 | 비중 |
| XLK | The Technology Select Sector SPDR® ETF | 710억 달러 | 22.14% |
| IYW | iShares US Technology ETF | 187억 달러 | 17.33% |
| VGT | Vanguard Information Technology ETF | 738억 달러 | 17.30% |
국내 ETF
| 코드 | 종목명 | 시가총액 | 비중 |
| 483330 | ACE 마이크로소프트밸류체인액티브 | 97.99억 원 | 23.79% |
| 481180 | SOL 미국AI소프트웨어 | 338억 원 | 21.31% |
| 463680 | KODEX 미국S&P500테크놀로지 | 158억 원 | 20.25% |
마이크로소프트 재무 및 실적
마이크로소프트의 2023년 1분기 대비 2024년 1분기 재무 및 실적을 분석해 보았습니다.
손익계산서
- 매출 : 619억 달러 (전년 동기 +17%)
- 순이익 : 219억 달러 (전년 동기 +20%)
- 주당순이익 : 2.94 달러
작년 대비하여 매출은 17%가 상승하였으며 순이익 또한 20%가 상승하였습니다.
사업부문별 매출
생산성 및 비즈니스 프로세스 부문 매출은 196억 달러로 전년 동기 +12%가 상승하였습니다.
지능형 클라우드 부문은 267억 달러로 전년 동기 +21%가 상승하였습니다.
개인 컴퓨팅 부문은 156억 달러로 전년 동기 +17%가 상승하였습니다.