국내 상장된 2024년 5월 미국30년국채커버드콜 분배금을 비교해보겠습니다. 국내 출시된 미국채 30년 추종 커버드콜 ETF 상품은 TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H), SOL 미국30년국채커버드콜(합성), KBSTAR 미국채30년커버드콜(합성) 등 3개 종류가 있습니다. 지금까지 분배금으로는 얼마를 지급헀는지 5월 주가 성과는 어떤지 살펴보겠습니다.
2024년 5월 미국30년국채커버드콜 분배금 비교
분배금 지급기준일은 모두 4월 30일입니다. 실제 지급일의 경우 TIGER와 KBSTAR는 5월 3일 SOL은 5월 2일 분배금이 지급됩니다.
| 종목명 | 분배금 | 말일종가 | 분배률 |
|---|---|---|---|
| TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H) | 100 | 9,290 | 1.18% |
| SOL 미국30년국채커버드콜(합성) | 98 | 10,045 | 0.98% |
| KBSTAR 미국30년국채커버드콜(합성) | 81 | 9,445 | 0.79% |
5월 분배율은 TIGER ETF가 1.18%로 가장 높았으며 KBSTAR ETF가 0.79%로 가장 낮았습니다.
2024년 5월 미국30년국채커버드콜 주가 성과 비교
분배금 뿐만아니라 월간 주가 상승에 대한 성과도 함께 계산해 보았습니다.
| 종목명 | 분배금 | 주가성과 | 합계 |
|---|---|---|---|
| TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H) | 110 | -695 | -585 |
| SOL 미국30년국채커버드콜(합성) | 98 | -100 | -2 |
| KBSTAR 미국30년국채커버드콜(합성) | 75 | -265 | -190 |
3월 말일과 4월 말일 종가 차이 금액과 분배금 지급액을 더한 결과 SOL ETF 상품이 가장 좋은 성과를 보여주었습니다. TIGER 상품의 경우 환헤지 상품으로 4월 원달러 환율의 큰 상승에 따른 손실이 크게 발생한 것으로 보입니다.
TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H) 분배금
미래에셋자산운용에서 2024년 2월 출시한 상품입니다. 총보수율은 연0.39%입니다. 20년 이상 만기 미국 국채를 추종하는 ETF를 기초자산으로 하며 콜옵션 매도 비중은 30% 정도입니다. 2024년 4월 기준 처음으로 배당을 실시하였습니다.
※ TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H) 분배금 지급 내역
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금 | 말일종가 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | 2024-07-02 | 100 | 9,535 |
| 2024-05-31 | 2024-06-04 | 99 | 9,270 |
| 2024-04-30 | 2024-05-03 | 110 | 9,290 |
| 2024-03-29 | 2024-04-02 | 112 | 9,985 |
SOL 미국30년국채커버드콜(합성) 분배금
신한자산운용에서 2023년 12월 출시한 상품입니다. 총 보수율은 연0.25%입니다. 합성 ETF로 스왑 상품을 통해 운용되고 있습니다. +2%OTM 전략을 사용하는 상품입니다. 국내 지수인 KEDI US Treasury 20Y+ 2% OTM BuyWrite Index를 추종하는 상품입니다.
※ SOL 미국30년국채커버드콜(합성) 분배금 지급 내역
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금 | 말일종가 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | 2024-07-01 | 95 | 10,070 |
| 2024-05-31 | 2024-06-04 | 96 | 9,665 |
| 2024-04-30 | 2024-05-02 | 98 | 10,045 |
| 2024-03-29 | 2024-04-01 | 110 | 10,145 |
| 2024-02-29 | 2024-03-04 | 101 | 9,827 |
| 2024-01-31 | 2024-02-01 | 102 | 9,988 |
KBSTAR 미국30년국채커버드콜(합성) 분배금
KB자산운용에서 2023년 12월 출시한 상품입니다. 총 보수율은 연0.25%입니다. 합성 ETF로 SOL과 동일하게 스왑 상품으로 운용되는 상품입니다. 마찬가지로 +2%OTM 전략을 사용합니다. 기초지수로는 블룸버그에서 산출하는 Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year(TLT) 2% OTM Covered Call In를 추종합니다.
※ KBSTAR 미국30년국채커버드콜(합성) 분배금 지급 내역
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금 | 말일종가 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | 2024-07-02 | 87 | 9,790 |
| 2024-05-31 | 2024-06-04 | 80 | 9,530 |
| 2024-04-30 | 2024-05-03 | 75 | 9,445 |
| 2024-03-29 | 2024-04-02 | 81 | 9,710 |
| 2024-02-29 | 2024-03-05 | 81 | 9,486 |
| 2024-01-28 | 2024-02-02 | 87 | 9,648 |
