2022년도에 한국투신(ACE)에서 출시한 ‘엔비디아채권혼합블룸버그 ETF’는 엔비디아를 높은 비중으로 투자하면서 나머지 자산은 채권으로 리스크 헷지를 하는 상품입니다.
엔비디아는 인공지능 반도체 기술력으로 가장 기대 받고 있는 기업이라고 할 수 있습니다.
2023년 인공지능 산업의 붐으로 한해 동안 무려 200프로가 넘는 주가 상승을 이루면서 인텔을 제치고 시가총액이 가장 큰 반도체 기업이 되었습니다.
엔비디아채권혼합 ETF 분석
ETF 개요
엔비디아채권혼합블룸버그 ETF 자산은 엔비디아 30% + 국내채권 70%로 구성되어 있습니다.
(ETF에는 한 종목에 30%이상은 투자하지 못함)
반도체 섹터 1위 기업은 엔비디아에 투자하면서 국내채권의 비중을 70%로 하여 변동성을 낮추었습니다.
ETF 상품으로 연금저축이나 퇴직연금 IRP에서도 투자가 가능합니다.
ETF 기본정보
- 종목명 : ACE 엔비디아채권혼합블룸버그 ETF(448540) (#네이버증권)
- 순자산 : 370억원
- 발행사 : 한국투자신탁운용(ACE)
- 출시일 : 2022.11.29
- 기초지수 : Bloomberg blended NVIDIA and Korean bond Total Retrun Index
- 운용보수 : 0.07% / 실부담비용 : 0.376%
- 투자등급 : 4등급(보통위험)
- 분배금 : 없음(분배금 재투자)
ETF의 실부담 비용은 0.376%으로 1,000만원 투자 시 1년에 4만원 상당의 수수료가 투자금에서 차감됩니다.
분배금이 없는 ETF 상품으로 주식이나 채권에서 발생되는 이자와 배당은 모두 원금으로 재 투자됩니다.
또한 해외지수를 추종하는 상품으로 매매차익에 대해 15.4%의 배당소득세가 원천징수 됩니다.
기초지수 정보
- 종목구성 : 엔비디아 30% + 국내채권 및 통화안정증권 70%
- 국내채권 : 잔존만기 1개월 이상 2년 미만 국고채
- 2년 미만 만기의 통화안정 증권
- 일 단위 엔비디아 : 채권 = 3:7 리밸런싱 진행
- 월 단위로 채권 월 물 교체
기초 지수는 블룸버그에서 산출하는 Bloomberg blended NVIDIA and Korean bond Total Retrun Index 입니다.
해당 지수는 엔비디아 30%, 70%는 국내 1개월에서 2년 미만의 단기 국고채와 2년 미만의 통화안정증권으로 이루어져 있습니다.
통화안정증권은 한국은행이 공개시장 운영을 위해 국내외 일반, 기관 투자자들에게 발행하는 채권이며 일반적으로 국고채과 동일하게 보시면 될꺼 같습니다.
엔비디아 기업개요
- 엔비디아는 미국의 다국적 반도체 회사로 1993년 설립되었습니다.
- 고성능 게이밍 그래픽카드(GPU) Geforce 시리즈로 유명합니다.
- 최근에는 자동차, 모바일 컴퓨팅, 인공지능 분야에서 활발하게 활동중이며 딥 러닝과 인공지능연구에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어를 개발하고 공급하고 있습니다.
엔비디아채권혼합 ETF 리스크
특정종목집중
엔비디아채권혼합블룸버그 ETF는 일반적인 ETF와는 다르게 엔비디아에 크게 집중되어 있습니다.
일반적인 나스닥 및 S&P500 추종 지수의 경우 10%미만인 것과 다르게 엔비디아가 차지하는 비율이 30%입니다.
엔비디아의 주가 변화에 따라 변동성이 매우 클 수 있습니다.
미국 및 환율 리스크
미국기업인 엔비디아에 투자하는 것이기 때문에 미국의 정치나 경제 상황에 따라 리스크가 존재합니다.
그리고 환헤지 상품이 아니기 때문에 원-달러 환율에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
엔비디아채권혼합 ETF 주가
- 1년 성과 : 54.57%
- 6개월 성과 : 6.93%
- 3개월 성과 : 4.44%
- 1주 성과 :1.67%
엔비디아채권혼합블룸버그 ETF는 2022년 11월 출시 이후 계속하여 좋은 성과를 보이고 있습니다.
22년 12월 29일과 23년을 비교 시 무려 54.57%나 상승하였습니다.
자산배분이 강제되는 ETF 특성 상 단기간 큰 수익을 보기 어려운 현실인데
정말 놀라운 성과입니다.
물론 2023년 한해 엔비디아 주가의 경우 239%가 상승하였습니다.
하지만 엔비디아가 하락할 시에는 높은 채권비중으로 충분히 가격 방어가 가능할 것으로 예상됩니다.
