미국의 대표 에너지 기업에 투자할 수 있는 국내 ETF가 새로 상장하여 소개를 드릴려고 합니다.
바로 키움자산운용에서 2024년 1월 16일 상장한 KOSEF 미국원유에너지기업 ETF 입니다.
에너지 기업의 경우 유가 상승 시 수혜를 받는 대표적인 섹터입니다.
최근 중동의 이스라엘-하마스 분쟁과 OPEC 원유감산, 러시아 전쟁 등으로 글로벌 원유 공급망이 급변하고 있는 형국으로 에너지 확보 경쟁이 심해지고 있습니다.
세계 원유 3대 지표
국제 원유시장에는 많은 종류의 원유가 거래되지만 대표적인 원유 지표는 WTI(텍사스유), 브렌트유, 두바이유 3가지로 볼 수 있습니다.
- WTI(텍사스유) : 미국 서부 텍사스에서 생산되는 원유
- 브렌트유 : 영국과 유럽 대륙 사이 북해의 브렌트 유전에서 생산
- 두바이유 : 중동 아랍에미리트에서 생산
텍사스유는 미국, 브렌트유는 유럽, 두바이유는 중동을 대표하는 원유가격으로 볼 수 있습니다.
텍사스유는 미국내에서 거의 소비되며 우리나라는 원유의 70~80%를 중동에서 수입하고 있기 때문에 두바이유에 가장 큰 영향을 받는다고 볼 수 있습니다.
원유가격은 $70~$90사이를 횡보하고 있으며 현재가격은 $75정도입니다.
중동분쟁과 러시아전쟁 등으로 다시 원유 가격의 변동성이 커지고 있습니다.
KOSEF 미국원유에너지기업 ETF 개요
*2024. 1. 17. 기준
- 순자산총액 : 76억
- 상장일 : 2024. 1. 16.
- 종목코드 : A474800
- 비교지수 : MSCI US IMI/ENERGY 25-50 Index(PR)
- 발행사 : 키움투자자산운용
- 총 보수율 : 연0.29% / 실부담비용 : 정보없음
- 현재가 : 9,955원
- 거래량 : 일일 약 7천주
- 분배금 : 분기별 (1, 4, 7, 10 월) 분배율 정보는 없음
시각총액 가중 방식으로 연 4회(2, 5, 8, 11월)에 리밸런싱을 진행합니다.
기초지수의 구성종목의 수는 2023년 10월 31일 기준 110종목입니다.
KOSEF 미국원유에너지기업 ETF 특징
국내에서 최초로 실물 복제 방식으로 미국에너지기업에 투자하고 있는 ETF 상품입니다.
MSCI US IMI/ENERGY 25-50 Index(PR)를 구성하는 종목 전체를 실물로 편입하여 운용합니다.
구성종목 TOP10
CVX (Chevron Corporation)
쉐브론(Chevron)은 미국의 다국적 에너지 기업으로, 석유, 천연가스 및 기타 화학 제품의 탐사, 생산, 정제 및 판매를 주요 사업으로 하고 있습니다.
COP (ConocoPhillips)
코노코필립스(ConocoPhillips)는 세계적인 에너지 기업으로서 주로 석유 및 천연가스의 탐사와 생산에 집중하고 있습니다.
SLB (Schlumberger Limited)
슐럼버거(Schlumberger Limited)는 세계 최대의 유전 서비스 회사로, 석유 및 가스 탐사, 개발 및 생산을 위한 기술, 정보 솔루션 및 서비스를 제공합니다.
EOG (EOG Resources, Inc.)
EOG리소시스(EOG Resources)는 주로 북미 지역에서 석유 및 천연가스의 탐사와 생산에 종사하는 미국 기반의 에너지 회사입니다.
MPC (Marathon Petroleum Corporation)
Marathon Petroleum은 미국의 정유 회사로서, 주로 석유 제품의 정제, 운송 및 판매를 담당합니다.
PSX (Phillips 66)
필립스66 (Phillips 66)은 석유 정제, 화학 제품 생산 및 에너지 인프라 운영을 하는 미국의 에너지 기업입니다.
PXD (Pioneer Natural Resources)
파이어니어 내추럴 리소시스(Pioneer Natural Resources)는 미국의 독립 에너지 회사로서, 주로 석유 및 천연가스의 탐사 및 생산에 집중하고 있습니다.
VLO (Valero Energy Corporation)
발레로 에너지(Valero Energy Corporation)는 세계 최대의 독립 정유업체 중 하나로, 주로 석유 제품의 정제 및 판매를 담당합니다.
WMB (The Williams Companies, Inc.)
월리엄스 컴퍼니스(The Williams Companies, Inc.)는 천연가스의 처리와 운송을 주요 사업으로 하는 미국의 에너지 인프라 회사입니다.
다른 ETF와 비교
기존에 국내장에 상장되어 있는 미국에너지기업 투자 ETF인 KODEX 미국S&P500에너지(합성), KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성 H) ETF와 비교해보겠습니다.
KODEX 미국S&P500에너지(합성)
- 순자산총액 : 269억
- 상장일 : 2015. 4. 28.
- 종목코드 : A218420
- 비교지수 : S&P Select Sector Energy Index
- 발행사 : 삼성자산운용
- 총 보수율 : 0.25% / 실부담비용 : 0.32%
- 현재가 : 12,605원
- 거래량 : 약2.28만주
- 분배율 : X
KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성 H)
- 순자산총액 : 489억
- 상장일 : 2015. 6. 2.
- 종목코드 : A219390
- 비교지수 : S&P Oil&Gas E&P Select Industry
- 발행사 : KB자산운용
- 총 보수율 : 0.25% / 실부담비용 : 0.36%
- 현재가 : 5,970원
- 거래량 : 일일 약14만주
- 분배율 : X
- 환헤지 상품
위의 기존 상품은 합성 ETF로 실물 주식을 보유하는 것이 아닌 스왑(SWAP) 방식의 상품입니다.
실물 주식을 보유하지 않기 때문에 분배금은 지급하지 않습니다.
합성ETF는 적은 자본으로도 목표지수를 쉽게 추종이 가능하여 과거에는 해외투자 시 자유 사용되었던 방식입니다.
거래 상대방의 신용에 따른 리스크가 존재하지만 스왑을 제공하는 운용사 자체가 규모가 있는 운용사 이긴 하여 리스크는 크지 않을 것으로 생각됩니다.