CONY ETF는 COIN(코인베이스)를 기초상품으로 하는 일드맥스 사의 커버드콜 고배당 ETF 상품입니다. 콜옵션 판매에 따른 프리미엄 수입을 바탕으로 높은 배당금을 지급하고 있습니다. 이번 포스팅에서는 일드맥스 CONY ETF 배당금과 배당일정에 대해 설명해보겠습니다.
CONY ETF 개요
- 상품 : YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
- 발행사 : 일드맥스(YieldMAX)
- 상장일 : 2023년 8월 14일
- 기초자산 : Coinbase(COIN)
- 운용수수료 : 연 0.99%
CONY는 일드맥스 사에서 8번째로 출시한 커버드콜 ETF입니다. 가상자산 거래소로 유명한 기업인 코인베이스(COIN)를 기초 자산으로 하고 있습니다. COIN의 주사에 크게 영향을 받는 만큼 비트코인과 같은 가상자산의 가격에 따라 변동성과 배당금의 편차가 큰 특징을 가지고 있습니다.
1. 커버드콜 전략을 활용
커버드콜 전략은 자신이 보유한 기초자산을 바탕으로 특정한 가격이 오면 팔겠다라는 콜옵션을 발행하고 그것을 팔아 수익을 얻습니다. 이렇게 얻는 수익을 프리미엄 수입이라고 하며, 콜옵션 발행자는 목표한 가격에 주가가 도달하면 구매자에게 팔아야하는 의무가 있습니다. 커버드콜은 특정범위 내에서 주가가 움직일때는 기초 자산으로하는 주가보다 성과가 좋을 수 있지만 수익의 상방이 막혀있기 때문에 기초자산의 가격이 급등하는 경우 모든 성과를 반영하기 어려운 단점이 있습니다.
2. 월배당금 지급
커버드콜 전략을 활용하여 얻은 프리미엄 수익은 모두 월 배당금으로 지급됩니다. 2024년 6월 기준 CONY는 연 배당률 83.10%에 해당하는 주당 16.95달러의 배당금을 지급하였습니다.
CONY 구성종목
구성종목을 살펴보면 1년 미만의 만기를 가진 미 국채가 대부분인 90%를 차지하고 있습니다. 나머지는 코인베이스(Coinbase, COIN)의 콜옵션 비중이 25%를 차지하고 있습니다. 채권으로 옵션을 담보하면서 옵션 만기 전에 기초자산의 주식이나 선물을 매수해 커버하는 커버드콜 상품임을 알 수 있습니다.
CONY 배당금 지급 내역
CONY는 2024년 6월 주당 배당금으로 1.6982달러를 지급하였습니다. 한달 사이 가격은 1달러 정도 하락한 모습입니다.
| 배당년월 | 주당 배당금 | 선언전일 종가 |
|---|---|---|
| 2024년 6월 | $1.6982 | $23.94 |
| 2024년 5월 | $2.2807 | $25.07 |
| 2024년 4월 | $2.7944 | $28.14 |
| 2024년 3월 | $1.6619 | $26.78 |
| 2024년 2월 | $0.6836 | $19.15 |
| 2024년 1월 | $2.6932 | $25.72 |
| 2023년 12월 | $2.4615 | |
| 2023년 11월 | $1.0776 | |
| 2023년 10월 | $1.2088 |
CONY 배당일정(2024)
일드맥스의 모든 커버드콜 ETF는 동일한 배당 일정을 가지고 있습니다.
| 배당발표일 | 배당락일 | 배당기준일 | 배당일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 1월 4일 | 2024년 1월 5일 | 2024년 1월 8일 | 2024년 1월 9일 |
| 2024년 2월 6일 | 2024년 2월 7일 | 2024년 2월 8일 | 2024년 2월 9일 |
| 2024년 3월 5일 | 2024년 3월 6일 | 2024년 3월 7일 | 2024년 3월 8일 |
| 2024년 4월 3일 | 2024년 4월 4일 | 2024년 4월 5일 | 2024년 4월 8일 |
| 2024년 5월 3일 | 2024년 5월 6일 | 2024년 5월 7일 | 2024년 5월 8일 |
| 2024년 6월 5일 | 2024년 6월 6일 | 2024년 6월 6일* | 2024년 6월 7일 |
| 2024년 7월 3일 | 2024년 7월 5일 | 2024년 7월 5일* | 2024년 7월 8일 |
| 2024년 8월 6일 | 2024년 8월 7일 | 2024년 8월 7일* | 2024년 8월 8일 |
| 2024년 9월 5일 | 2024년 9월 6일 | 2024년 9월 6일* | 2024년 9월 9일 |
| 2024년 10월 3일 | 2024년 10월 4일 | 2024년 10월 4일* | 2024년 10월 7일 |
| 2024년 11월 5일 | 2024년 11월 6일 | 2024년 11월 6일* | 2024년 11월 7일 |
| 2024년 12월 4일 | 2024년 12월 5일 | 2024년 12월 5일* | 2024년 12월 6일 |
코인베이스(COIN) 기업 개요
CONY가 기초 자산으로 코인베이스(COIN)에 대해 간략하게 알아보겠습니다.
- 본사 : 미국 델라웨어 주 월밍턴
- 설립 : 2012년
- IPO : 2021년 4월 14일
- 산업 : Software – Application
- 섹터 : Technology(기술)
- CEO : 브라이언 암스트(Brian Armstrong)
코인베이스는 2012년 미국에서 설립된 암호화폐 기업입니다. 이 회사는 사용자들이 암호화폐를 구매하고 판매, 전송과 저장을 할 수 있는 암호화폐 거래 플랫폼을 운영하고 있습니다. 사용자 친화적인 인터페이스로 암호화폐 투자자들에게 큰 인기를 끌었습니다.
코인베이스는 2021년 4월에 COIN이라는 티커명으로 나스닥에 상장 했습니다. 이 것은 최초의 상장된 암호화폐 거래소로 암호화폐에 대해 주류 수용이 가능하는 것을 반영하였습니다. 코인베이스는 거래 플랫폼 외에도 다양한 서비스를 제공합니다.
주요 서비스 중 하나는 사용자가 암호화폐를 안전하게 보관할 수 있는 지갑 서비스 입니다. 코인베이스의 투자 부문인 코인베이스 벤처스는 암호화폐 생태계에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 초기 단게의 암호화폐와 블록체인 스타트업에 투자함으로써 업계의 성장과 다양화에 기여하고 있습니다.
또한 코인베이스는 암호화폐와 블록체인 기술의 대중화에 기여하고 있습니다. 또한 암호화폐의 접근성과 교육을 통해 더 많은 사람들이 이러한 기술들을 이해하고 이용할 수 있도록 노력하고 있습니다.
