TSLY ETF는 커버드콜 전략으로 고배당 ETF를 운영하는 일드맥스사에서 2022년 10월 22일 출시한 ETF입니다.
기초지수로는 국민주식이라고 불리는 테슬라(TSLA)를 추종하는 ETF입니다.
TSLY ETF 개요
TSLY는 총 자산평가(시가총액) 7억 898만달러이며 연간 운영 수수료는 0.99%로 나타납니다.
연배당율의 경우 75.83%로 올해 9.12달러를 배당하였습니다.
현재 가격은 12.03달러로 1년 전 대비-19.45%의 성과를 나타내고 있습니다.
| No. | Symbol | Name | % Weight |
| 1 | T 0.75 11.15.24 | United States Treasury Notes 0.75% | 47.57% |
| 2 | T 0.75 12.31.23 | United States Treasury Notes 0.75% | 47.46% |
| 3 | n/a | TESLA I CLL OPT 01/24 250 | 11.33% |
| 4 | n/a | DEPOSITS WITH BROKER FOR SHORT POSITIONS | 2.95% |
| 5 | FGXXX | First American Government Obligs X | 2.79% |
| 6 | n/a | Cash Offset | -0.55% |
| 7 | n/a | Option on Tesla Inc | -1.14% |
| 8 | n/a | Tsla 01/19/2024 250.01 P | -10.41% |
구성종목을 살펴보겠습니다. 95%정도를 차지하는 것은 미국 단기 국채로 ‘T 0.75 11.15.24.’ 47.57%와 ‘T 0.75 12.31.23’ 47.46%로 구성됩니다. 각 채권에 대해 설명 드리면 0.75는 표면금리가 0.75%, 뒤에는 만기날짜를 나타냅니다. 앞에 채권은 2024년 11월 15일 만기인 채권이며 뒤에 채권은 2023년 12월 31일 만기가 도래하는 채권입니다.
커버드콜 ETF는 수익 극대화를 위해 채권으로 이자 수익을 얻다가 옵션 만기가 도래하기 전 추종자산을 구매하여 옵션을 커버하는 전략을 활용합니다.
TSLY 배당
TSLY는 월배당 상품으로 평균적으로 주당 0.76달러를 배당하였습니다. 2023년 연배당을 살펴보면 총 9.12달러로 연배당률은 75.83% 달러입니다. 배당기준일은 월 7~10일로 볼 수 있고 일주일 내로 배당을 지급한 것으로 나타납니다.
2024년 배당 내역
| 배당년월 | 주당 배당금 | 선언전일 종가 |
|---|---|---|
| 2024년 6월 | $0.6448 | $15.15 |
| 2024년 5월 | $0.6942 | $15.80 |
| 2024년 4월 | $0.6841 | $15.41 |
| 2024년 3월 | $0.8109 | $17.87 |
| 2대1 | 액면 | 병합 |
| 2024년 2월 | $0.8092 | $35.02 |
| 2024년 1월 | $1.1130 | $46.12 |
*2024년 2월 26일 2대1 병합이 진행되었습니다.
TSLA 기업 개요
TSLY가 추종하는 상품인 TSLA에 대해서도 간단하게 짚고 가겠습니다.
TSLA는 한국인이 가장 좋아 하는 기업으로 대부분의 투자자들이 아주 잘 알고 있는 종목이라고 볼 수 있습니다.
일론 머스크가 대표로 있는 이 기업은 전기 자동차 판매, 에너지 생성 및 저장 시스템을 설계하고 판매하는 회사입니다.
전기자동차로만 봤을 때 세계에서 가장 큰 점유율을 가진 기업이며 전기충전소, 태양열 발전 등 분야에서도 세계를 선도 하고 있습니다.
또한 일론머스크의 다른 사업인 스타링크, 스페이스X, X(트위터) 들과도 커플링되어 있어 이 기업들에서 이벤트가 발생하면 테슬라 주가도 같이 움직이는 모습을 보입니다.
주식을 살펴보면 시가총액은 8028억 달러로 세계 기업중 8위에 해당됩니다. PER은 81.2 EPS는 3.11 입니다.
현재가격은 1년전과 대비하여 99.84%가 상승한 252.54달러입니다.
