ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF 및 파생 ETF 분석

ACE 미국빅테크TOP7Plus는 미국 빅테크에 집중 투자가 가능한 국내 ETF로 큰 인기를 끌고 있는데요. 어떤 상품인지, 특징과 그간의 주가성과, 구성종목, 관련 파생 ETF 등 전반적인 내용을 조사해보았습니다.

CONTENTS

미국빅테크TOP7 Plus 개요

종목명 : ACE 미국빅테크TOP7 Plus
발행사 : 한국투자신탁
상장일 : 2023년 9월 12일
운용보수 : 0.3%(실부담 0.42%)
투자등급 : 2등급(높은 위험)

ACE 미국빅테크TOP7 Plus는 한국투자신탁(ACE)에서 2023년 9월 12일 상장한 상품입니다. 투자명세서 상 운용보수는 0.3%이며 실제 비용은 0.42%입니다. 투자등급은 2등급으로 높은위험에 속하고 있습니다.

실시간 벤치마크 지수 확인

배당 정보

이 ETF는 따로 투자자에게 분배금을 지급하지 않고 재 투자하는 토탈 리턴(TR) 상품입니다.

연금계좌 투자 가능

연금저축 투자 가능
퇴직연금(DC, IRP) 투자 가능(70%)

국내 ETF 이기 때문에 절세계좌인 연금저축 및 퇴직연금IRP, ISA 등에서 투자가 가능합니다.

퇴직연금에서는 위험자산으로 분류되어 최대 70%까지만 투자가 가능합니다.

과세 방식

매매차익 : 15.4% 원천징수
세목 : 배당소득세

해외지수 추종 ETF로 보유기간 과세 명목으로 매매차익에 대해 15.4%의 세금이 부과됩니다. 세목은 배당소득세이며 계좌에 차익이 입금되기 전에 원천징수됩니다.

리스크

환헤지 상품이 아니므로 원-달러 환율 변동 위험에 노출
소수의 종목에 집중되어있기 때문에 특정 주식이나 업종에 등락에 따라 큰 변동성이 발생할 수 있음

주가 성과

실시간 차트(네이버 증권)

현재가 : 15,475원
평균거래량 : 75만주(60일 기준)
1개월 수익률 : +15.23%
3개월 수익률 : +24.25%
6개월 수익률 : +49.23%

6개월 간 수익률이 50%에 가까운 모습을 보여주고 있습니다.

포트폴리오 구성

이 상품의 벤치마크 지수는 Solactive US BigTech TOP7 Plus PR Index입니다.

지수의 구성 방법은 아래와 같습니다.

미국에 본사를 둔 나스닥 거래소 상장 종목
첨단 기술(Tech-Oriented)로 분류된 기업
위 요건 중 시가총액 상위 10개 기업

지수 산출 방식은 수정된 동일가중방식을 따르고 있습니다.

시가총액 1~5위 : 각 15%
시가총액 6~7위 : 각 10%
시가총액 8~10위 : 5% 동일가중

시가총액 1위에서 7위까지 기업의 비중이 95%를 차지하며 8~10위 기업은 5%를 차지합니다.

리밸런싱(포트폴리오 변경)은 연 4회 2, 5, 8, 11월 첫 번째 수요일 영업일에 진행됩니다.

리밸런싱 20영업일 전 데이터 기준으로 종목 및 비중 변경이 일어납니다.

구성종목(2024.6.15기준)

티커	종목설명	비중
NVDA	엔비디아	18.69%
AAPL	애플	16.25%
GOOGL	알파벳(구글)	15.21%
MSFT	마이크로소프트	13.56%
AMZN	아마존	13.37%
AVGO	브로드컴	9.80%
META	메타플랫폼	8.52%
NFLX	넷플릭스	1.53%
TSLA	테슬라	1.48%
AMD	AMD	1.37%

실시간 구성종목 확인하기

미국빅테크TOP7 Plus 파생 ETF

한국투신운용(ACE)에서는 같은 출시일에 동일한 지수를 추종하는 2개의 파생 상품을 같이 출시하였습니다. 바로 ‘ACE미국빅테크TOP7Plus레버리지(합성)’, ‘ACE미국빅테크TOP7Plus인버스(합성)’ 파생 ETF입니다. 이 상품들은 위의 미국빅테크TOP7 ETF와 동일한 지수를 추종하지만 각각 x2배, -1배 추종하는 상품입니다.

연금저축 및 퇴직연금 투자 불가

파생 ETF로 연금계좌에서는 투자가 불가능 합니다.

ACE미국빅테크TOP7Plus레버리지(합성)

추종지수 : Solactive US BigTech TOP7 Plus PR Index
상장일 : 2023년 9월 12일
운용보수: 0.6%(실부담 : 0.62%)
순자산총액 : 76억
평균거래량 : 5.97만주
배율 : x2

실시간 차트 보기 – 네이버 증권

ACE미국빅테크TOP7Plus인버스(합성)

추종지수 : Solactive US BigTech TOP7 Plus PR Index
상장일 : 2023년 9월 12일
운용보수: 0.6%(실부담 : 0.62%)
순자산총액 : 56억
평균거래량 : 1.91만주
배율 : x-1