우리자산운용에서 출시한 새로운 국내 반도체 ETF에 대해 소개해보려고 합니다.
바로 WOORI 반도체밸류체인액티브 ETF입니다.
기존에 많은 반도체 관련 ETF가 있지만 이번에 우리자산운용에서 출시한 반도체 ETF는 어떤 특징이 있는지 알아보겠습니다.
WOORI 반도체밸류테인액티브 개요
*2024년 1월 17일 기준
- 순자산총액 : 98억원
- 상장일 : 2024. 1. 16.
- 종목코드 : A474590
- 비교지수 : FnGuide 반도체 밸류체인(Price Retuen) 지수
- 발행사 : 우리자산운용
- 총 보수율 : 연0.31% / 실부담비용 : 정보없음
- 현재가 : 9,860원
- 거래량 : 일일 약 95만건
- 분배금 : 분기별 배당, (1,4,7,10 월)
WOORI 반도체밸류체인액티브 특징
종목(유니버스) 선정 방식
- MKF500 구성 종목 중 공통 기준 충족하는 종목
- FICS Industry 대분류 기준 ‘IT’ 섹터 해당 종목
- FICS Industy 중분류 기준 ‘반도체’ 및 ‘하드웨어’ 섹터 해당 종목
- 최근 결산 분기 2차 전지 관련 매출 존재하는 종목 제외
- FICS Industry 소분류 기준 ‘휴대폰 및 관련부품’ 및 ‘통신장비’ 섹터에 해당하지 않는 종목
※ MKF500 : MKF500은 에프앤가이드가 2006년 개발한 지수, 한국증권선물거래소의 유가증권시장과 코스닥시장에 상장된 전체 기업 중 시가총액 기준 상위 500개 회사로 구성
※ FICS Industry : 에프앤가이드가 만든 산업 분류(섹터) 기준(#링크)
리밸런싱 주기
- 매 6월, 12월 선물옵션만기일 이후 2영업일
종목 비율
- 시가총액 상위 1, 2위 25% 그 외 종목 5%
상위종목인 SK하이닉스와, 삼성전자가 거의 50% 비중을 차지하고 있으며 나머지는 10개 종목은 중소형 반도체 관련 성장주로 구성되어있습니다.
구성종목 TOP10(비중)
SK 하이닉스(24.60%) : DRAM, NAND 플래시 메모리 생산, 국내 2위 반도체 기업
삼성전자(24.51%) : 국내 1위 반도체 기업, 또한 디스플레이, 메모리, 가전제품, 휴대폰, 파운드리 등 다양한 사업 포트폴리오를 보유
펨트론(5.37%) : 반도체, 전자부품, PCB(인쇄회로기판) 검사 장비 등 제조
유진테크(4.98%) : 반도체 및 디스플레이 장비 제조 업체
비씨엔씨(4.84%) : 반도체 공정에서 사용되는 세라믹, 실리콘, 퀼츠 등의 소재를 기반으로 하는 부품을 제조
파크시스템스(4.80%) : 나노 기술 연구 및 관련 장비 개발, 고성능 원자력 현미경을 포함한 장비 제조
고영(4.80%) : 전자제품 생산용, 반도체 생산용 3D 납도포검사기, 3D 부품 장착 및 납땜 검사기 등을 제조
이오테크닉스(4.66%) : 레이저 기반의 산업 장비를 제조
주성엔지니어링(4.35%) : 반도체 및 디스플레이, 태양전지, 신재생에너지, LED, OLED 제조장비의 제조 및 판매
지오엘리먼트(4.33%) : 반도체용 알루미늄, 티타늄, 구리계 스퍼터링 타겟에 대한 제조기술을 확보하여 제품화 성공
유사 ETF와 비교
WOORI 반도체밸류체인액티브는 국내 반도체 관련주에 투자하는 액티브 ETF입니다.
국내 대표적인 반도체 ETF로는 TIGER 반도체, KODEX 반도체, HANARO Fn K-반도체 등이 있습니다.
TIGER 반도체
- 순자산총액 : 2,411억
- 상장일 : 2006. 6. 27.
- 종목코드 : A091230
- 비교지수 : KRX 반도체
- 발행사 : 미래에셋자산운용
- 총 보수율 : 0.46% / 실부담비용 : 0.52%
- 현재가 : 35,175원
- 거래량 : 약19.5만주
- 분배율 : 연 0.75%
- 상위Top5 : SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체, 리노공업, HPSP, DB하이텍
KODEX 반도체
- 순자산총액 : 6,343억
- 상장일 : 2006. 6. 27.
- 종목코드 : A091160
- 비교지수 : KRX 반도체
- 발행사 : 삼성자산운용
- 총 보수율 : 0.45% / 실부담비용 : 0.54%
- 현재가 : 33,655원
- 거래량 : 약56.5만주
- 분배율 : 연0.62%
- 상위Top5 : SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체, 리노공업, HPSP, DB하이텍
HANARO Fn K-반도체
- 순자산총액 : 1,176억
- 상장일 : 2021. 7. 30.
- 종목코드 : A395270
- 비교지수 : FnGuide K-반도체 지수
- 발행사 : NH-Amundi 자산운용
- 총 보수율 : 0.45% / 실부담비용 : 0.53%
- 현재가 : 9,650원
- 거래량 : 약35.9만주
- 분배율 : 연 0.71%
- 상위Top5 : 삼성전자, SK하이닉스, 삼성전기, 한미반도체, HPSP
국내 4개 반도체 ETF 모두 상위 2종목은 삼성전자와 SK하이닉스의 비중이 40~50을 차지하고 있음을 알 수 있습니다.
WOORI 반도체밸류체인의 경우에는 나머지 종목에서 전통적인 국내 반도체 ETF와는 다르게 휴대폰이나 통신장비와 관련된 기업이 빠지고 반도체 공정과 관련된 소재나 부품, 장비 기업을 위주로 구성한 것을 알 수 있습니다.