2024년 1월 11일 미국증시에 비트코인 현물 ETF 11종 발행되었습니다. 하지만 현재 국내 투자자들은 아직 매매가 불가한 상태입니다. 비트코인 현물 ETF의 종류와 티커, 수수료 등을 비교해보겠습니다.
비트코인 현물 ETF 종류
상장된 11종의 비트코인 현물 ETF는 아래와 같습니다.
| 티커 | 종목명 | 운용사 |
|---|---|---|
| IBIT | iShares Bitcoin Trust | BlackRock |
| GBTC | Grayscale Bitcoin Trust | Grayscale |
| BRRR | Valkyrie Bitcoin Fund | Valkyrie |
| BTCO | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | Invesco |
| HODL | VanEck Bitcoin Trust | VanEck |
| BTCW | Wisdom Tree Bitcoin Trust | Wisdom Tree |
| ARKB | ARK Incest 21Shares Bitcoin ETF | ARK Invest |
| BITB | Bitwise Bitcoin ETP Trust | Bitwise |
| FBTC | Fidelity Wise origin Bitcoin Trust | Fidelity |
| EZBC | Franklin Bitcoin ETF | Franklin Templeton |
| DEFI | hashdex Bitcoin ETF | hashdex |
비트코인 현물 ETF 시가총액, 수수료 비교
2024년 5월 15일 기준으로 정리한 순자산총액 및 수수료 입니다.
| 티커 | 순자산총액 | 수수료 |
|---|---|---|
| IBIT | 166.7억 달러 | 0.25% |
| GBTC | 175.4억 달러 | 1.50% |
| BRRR | 4917만 달러 | 0.25% |
| BTCO | 4142만 달러 | 0.39% |
| HODL | 5816만 달러 | 0.25% |
| BTCW | 682만 달러 | 0.30% |
| ARKB | 26.4억 달러 | 0.21% |
| BITB | 20.5억 달러 | 0.20% |
| FBTC | 92.8억 달러 | 0.25% |
| EZBC | 3659만 달러 | 0.29% |
| DEFI | 111만 달러 | 0.94% |
가장 높은 시가총액을 가지고 있는 ETF는 Grayscale사에서 운용하는 GBTC 입니다. 하지만 가장 높은 수수료를 가지고 있습니다. 현재 가장 저렴한 수수료를 가진 ETF는 Bitwise의 BITB입니다.
비트코인 현물 ETF 분석
iShares Bitcoin Trust(IBIT)
대표적인 미국의 자산운용사인 블랙록에서 출시한 비트코인 현물 ETF입니다. 블랙록은 이미 다양한 ETF를 출시하여 성공한 경험이 풍부한 운용사로 비트코인 현물 경쟁에 참여 함으로써 일반 투자자들이 자산으로써 비트코인의 가치를 재평가하게 한 회사입니다.
순자산총액은 166.7억 달러로 현재 기준 두 번째로 큰 규모의 비트코인 현물 ETF입니다. 연간 수수료는 0.25%로 책정되어있습니다. 현재 주가는 35.07달러이며 상장 이후 +25.52% 상승하였습니다.
Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)
GBTC는 그레이트스케일에서 출시한 비트코인 현물 ETF로서 가장 큰 운영 역사를 가지고 있습니다. 현물 ETF 출시 전 이미 2013년부터 비트코인 펀드로서 운용되서 있었기 때문에 현재 175억 달러라는 가장 큰 자산총액을 가진 ETF입니다.
수수료는 1.50%달러로 다른 ETF에 비해 매우 비싼 편입니다. 하지만 기존에 2.0%에서 할인된 점을 참고해 보면 다른 ETF와 경쟁력 확보를 위해 수수료를 할인할 가능성이 높겠습니다.
현재 주가는 54.78달러이며 1월 11일 출시이후 +29.66%의 주가 상승이 있었습니다.
Valkyrie Bitcoin Fund (BRRR)
디지털 자산 금융 서비스 회사인 발키리에서 출시한 ETF입니다. 순자산총액은 4917만 달러이며 수수료는 0.25%입니다.
현재 주가는 17.46달러이며 1월10일 상장 이후 주가는 +23.82% 상승하였습니다.
Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO)
미국의 대표적인 자산운용사인 인베스코에서 운용하는 ETF입니다. 순자산총액은 4142만 달러이며 연간 수수료는 0.39% 입니다.
현재 주가는 61.61달러이며 1월 11일 출시 이후 +28.01% 상승하였습니다.
VanEck Bitcoin Trust (HODL)
HODL는 반에크에서 운용하는 ETF로 순자산 총액은 5816만 달러이며 연간 수수료는 0.20%입니다.
현재 주가는 69.58달러이며 상장이후 39.17%가 상승하였습니다.
WisdomTree Bitcoin Fund (BTCW)
BTCW는 위즈덤트리 자산운용사에서 발행한 상품입니다. 위즈덤트리는 사이버보안, 클라우드 컴퓨팅, 인공지능 등 하이테크 ETF를 전문으로 출시하고 있으며 운용하는 총 ETF 자산은 미국 내에서 9위에 랭크되어있습니다.
BTCW의 순자산총액은 686만 달러로 다른 ETF에 비해 작은 수준이며 연간 수수료는 0.30%입니다.
현재 주가는 65.36달러이며 상장 이후 27.73% 성장하였습니다.
ARK 21Shares Bitcoin ETF Ben of Int (ARKB)
캐시우드가 대표로 있는 아크 인베스트먼트에서 출시한 비트코인 현물 ETF입니다. 캐시우드는 지난 수년 전부터 비트코인의 성장가치에 대해 높게 평가해 왔으며 많은 비트코인 자산으로 보유하고 있습니다.
현재 순자산총액은 26억 달러이며 연간 수수료는 0.21%로 저렴한 편입니다.
ARKB의 현재 주가는 62.96달러이며 상장 이후 +23.14% 상승하였습니다.
Bitwise Bitcoin ETF Trust (BITB)
암호화폐의 인덱스를 관리하는 비트와이즈에서 출시한 ETF 입니다.
순자산총액은 20.5억 달러이며 수수료는 0.20%로 매우 저렴합니다.
현재 주가는 33.57달러이며 상장 이후 주가는 +25.26% 상승하였습니다.
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC)
미국의 대표적인 자산운용사인 피델리티에서 출시한 비트코인 현물 ETF입니다.
시가총액은 92억 달러이며 연간 수수료는 0.25% 입니다.
현재 FBTC의 주가는 53.86달러이며 출시 이후 +28.27% 성장하였습니다.
Franklin Bitcoin ETF (EZBC)
뮤추얼 펀드 운용사로 잘 알려진 프랭클린에서 출시한 비트코인 ETF입니다. 순자산은 3659만 달러이며 수수료는 0.29%입니다.
현재 주가는 35.70달러이며 상장이후 +23.83% 상승하였습니다.
Hashdex Bitcoin ETF (DEFI)
비트와이즈와 마찬가지로 암호화폐 전문 회사인 해시덱스에서 출시한 ETF입니다. 순자산은 111만 달러로 현재 기준으로 가장 작은 자산총액을 가지고 있습니다. 수수료 또한 연 0.94%로 비싼 편입니다. 겉으로 보기에 다른 ETF보다 큰 메리트는 없어 보입니다.
현재 주가는 70.55달러입니다.
총평 및 마무리
비트코인 현물 ETF가 미국에서 처음으로 2024년 1월 11일 상장되었습니다. 다른 국가의 경우에는 이미 상장된 ETF가 있었지만 세계최대 시장인 미국에서 현물 ETF가 상장된 것은 큰 의미를 가집니다. 비트코인 현물이 자산의 가치를 갖는다고 제도권에서 어느정도 인정한 것으로 볼 수 있습니다.
비트코인 현물 ETF는 실제 비트코인을 자산으로 보유해야하는 것으로 기존에 출시되어 있는 비트코인 선물 ETF과 차이가 있습니다. 현물 ETF는 현재 배당은 없지만 선물 ETF보다 낮은 수수료를 가지고 있는 이점이 있습니다.
현재 국내 투자자들은 금융당국의 제재로 거래가 매매가 불가하지만 미리 각 ETF의 특징을 알아보고 추적해 보시길 바랍니다.