국내 상장된 미국30년국채커버드콜 상품들의 2024년 6월 분배금 발표내용을 정리해 보았습니다.
국내 미국30년국채커버드콜 종류
- TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H)
- SOL 미국30년국채커버드콜(합성)
- KBSTAR 미국채30년커버드콜(합성)
국내 미국30년국채를 기초지수로하는 커버드콜 ETF는 위에 3가지입니다.
2024년 6월 미국30년국채커버드콜 분배금 내역
3개 상품의 6월 분배금 일정은 5월 31일을 지급기준일로 하여 실제지급일은 6월 4일로 나타납니다.
| 종목명 | 분배금 | 말일종가 | 분배률 |
|---|---|---|---|
| TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H) | 99 | 9,270 | 1.07% |
| SOL 미국30년국채커버드콜(합성) | 96 | 9,665 | 0.99% |
| KBSTAR 미국30년국채커버드콜(합성) | 80 | 9,530 | 0.84% |
6월 분배율은 TIGER ETF가 1.07%로 가장 높았으며 KBSTAR ETF가 0.84%로 가장 낮았습니다.
미국30년국채커버드콜 4,5월 종가 비교
| 종목명 | 4월 종가 | 5월 종가 | 차액 |
|---|---|---|---|
| TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H) | 9,290 | 9,270 | -20 |
| SOL 미국30년국채커버드콜(합성) | 10,045 | 9,665 | -380 |
| KBSTAR 미국30년국채커버드콜(합성) | 9,445 | 9,530 | 85 |
미국30년국채커버드콜 배당금 및 월 성과 합계
분배금 뿐만아니라 월간 주가 상승에 대한 성과도 함께 계산해 보았습니다.
| 종목명 | 분배금 | 주가성과 | 합계 |
|---|---|---|---|
| TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H) | 99 | -20 | 79 |
| SOL 미국30년국채커버드콜(합성) | 96 | -380 | -284 |
| KBSTAR 미국30년국채커버드콜(합성) | 80 | 85 | 165 |
4월 종가와 5월 종가 차이 금액과 분배금을 더한 결과를 보면 KBSTAR의 상품이 가장 좋은 성과를 보여주었습니다.
TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H) 분배금
미래에셋자산운용에서 2024년 2월 출시한 상품입니다. 총보수율은 연0.39%입니다. 20년 이상 만기 미국 국채를 추종하는 ETF를 기초자산으로 하며 콜옵션 매도 비중은 30% 정도입니다. 2024년 4월 기준 처음으로 배당을 실시하였습니다.
SOL 미국30년국채커버드콜(합성) 분배금
신한자산운용에서 2023년 12월 출시한 상품입니다. 총 보수율은 연0.25%입니다. 합성 ETF로 스왑 상품을 통해 운용되고 있습니다. +2%OTM 전략을 사용하는 상품입니다. 국내 지수인 KEDI US Treasury 20Y+ 2% OTM BuyWrite Index를 추종하는 상품입니다.
KBSTAR 미국30년국채커버드콜(합성) 분배금
KB자산운용에서 2023년 12월 출시한 상품입니다. 총 보수율은 연0.25%입니다. 합성 ETF로 SOL과 동일하게 스왑 상품으로 운용되는 상품입니다. 마찬가지로 +2%OTM 전략을 사용합니다. 기초지수로는 블룸버그에서 산출하는 Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year(TLT) 2% OTM Covered Call In를 추종합니다.