Applied Digital Corporation(NASDAQ: APLD)은 고성능 컴퓨팅(HPC) 및 인공지능(AI) 인프라를 제공하는 북미 기반의 데이터센터 운영 기업입니다. 최근 실적 발표와 주가 흐름을 통해 기업의 현황과 향후 전망을 분석해보겠습니다.
APLD 기업 개요
Applied Digital은 고성능 컴퓨팅(HPC) 및 인공지능(AI) 워크로드를 위한 데이터센터를 설계, 개발 및 운영하는 기업입니다. 또한, 클라우드 서비스와 암호화폐 채굴을 위한 호스팅 서비스를 제공하며, 북미 지역에서 사업을 전개하고 있습니다. 2022년 11월, 이전 명칭인 Applied Blockchain에서 현재의 사명으로 변경하였습니다.
최근 실적 요약
2025년 4월 11일 발표된 2025년 회계연도 3분기 실적 입니다.
| 항목 | 실적 | 시장 예상치 | 전년 동기 대비 |
|---|---|---|---|
| 매출 | $52.9M | $64.96M | +22% |
| 주당순이익(EPS) | -$0.08 | -$0.11 | 개선 |
| 조정 EBITDA | $10M | – | 개선 |
| 총 부채 | $689.1M | – | – |
| 현금 및 현금성 자산 | $261.2M | – | – |
*주요 사업 부문 중 클라우드 서비스 매출은 전년 동기 대비 220% 증가하였으나, 데이터센터 호스팅 부문은 7% 감소하였습니다.
주가 동향 및 애널리스트 전망
| 지표 | 수치 |
|---|---|
| 현재 주가 (2025년 4월 28일 기준) | $4.70 |
| 52주 주가 범위 | $2.63 – $12.48 |
| 시가총액 | 약 $1.06B |
| 애널리스트 평균 목표가 | $10.06 |
| 애널리스트 의견 | 9명 중 9명 ‘매수’ 의견 |
*최근 실적 발표 이후 주가는 시간외 거래에서 약 14% 하락하였으나, 애널리스트들은 평균 목표가를 $10.06으로 제시하며 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다.
투자 포인트 및 리스크 요인
투자 포인트
- AI 및 HPC 수요 증가에 따른 클라우드 서비스 매출 성장
- 엘렌데일 캠퍼스의 2025년 4분기 가동 예정으로 인한 추가 매출 기대
- 조정 EBITDA의 개선으로 수익성 회복 가능성
리스크 요인
- 높은 부채 수준($689.1M)으로 인한 재무적 부담
- 데이터센터 호스팅 부문의 매출 감소 추세
- 클라우드 서비스 사업의 경쟁 심화 및 전략적 방향성 불확실성
맺음말
Applied Digital은 AI 및 고성능 컴퓨팅 시장의 성장에 발맞추어 클라우드 서비스 부문에서 괄목할 만한 성과를 보이고 있습니다. 그러나 높은 부채 수준과 일부 사업 부문의 매출 감소는 투자자들에게 주의가 필요한 요소입니다. 향후 엘렌데일 캠퍼스의 가동과 클라우드 서비스의 지속적인 성장이 실적 개선으로 이어질 수 있을지 주목할 필요가 있습니다.
주요 FAQ
Applied Digital의 주요 사업은 무엇인가요?
고성능 컴퓨팅 및 AI 워크로드를 위한 데이터센터 운영, 클라우드 서비스, 암호화폐 채굴 호스팅 서비스를 제공합니다.
최근 실적에서 주목할 만한 점은 무엇인가요?
클라우드 서비스 매출이 전년 동기 대비 220% 증가하였으나, 전체 매출은 시장 예상치를 하회하였습니다.
애널리스트들의 주가 전망은 어떤가요?
평균 목표가는 $10.06으로, 현재 주가 대비 상승 여력이 있으며, 9명의 애널리스트 모두 ‘매수’ 의견을 제시하고 있습니다.
투자 시 고려해야 할 리스크는 무엇인가요?
높은 부채 수준, 일부 사업 부문의 매출 감소, 클라우드 서비스 사업의 경쟁 심화 등이 주요 리스크 요인입니다.
