Envirotech Vehicles(EVTV)는 친환경 전기 상용 차량을 제조하는 기업으로, 라스트마일 배송 및 공공 운송 시장을 대상으로 중대형 전기차를 공급합니다. 지속적인 적자와 매출 감소가 우려되지만, 정부 보조금 및 친환경 정책의 수혜 가능성이 있습니다.
🏦EVTV 기업 개요
- 기업명: 인바이로테크 비이클스 (Envirotech Vehicles)
- 티커(Ticker): EVTV
- 산업 분야: 전기 상용 차량(EV) 제조업
- 본사 위치: 미국
- 주요 사업: 무공해 전기 상용 차량 제조 및 판매
Envirotech Vehicles는 친환경 전기 상용 차량을 전문적으로 제조하는 기업으로, 상업용 및 라스트마일 배송 차량을 비롯하여 공공 및 민간 운송 서비스에 맞춘 중형 및 대형 차량을 공급하고 있습니다. 특히, 뉴저지 주 바우처 프로그램을 통해 EV Bumble Bee 학교 버스 25대와 Class IV 화물 밴 67대를 공급하는 계약을 체결하여 라스트마일 배송 시장에서 입지를 강화하고 있습니다.
📈주가 동향
- 기준일: 2025년 1월 28일
- 현재 주가: $0.57
- 변동폭: 전일 대비 -8.37% (전일 종가: $0.62)
- 52주 변동 범위: $0.56 ~ $3.20
- 거래량: 61,352주 (평균 거래량: 46,088주)
📌 시장 평가 요약
- 최근 52주 동안 주가는 -57.54% 하락
- 베타 값: 0.74 (시장 변동성보다 낮은 수준)
- 공매도 비율: 0.83% (투자자들의 하락 베팅은 크지 않음)
최근 주가는 하락세를 지속하며 52주 최저가인 $0.56에 근접하고 있습니다. 이는 회사의 매출 감소와 지속적인 적자로 인한 투자자들의 신뢰 저하가 반영된 결과로 보입니다. 또한, 거래량이 낮아 유동성이 부족한 점도 주가 상승을 제한하는 요인 중 하나입니다.
베타 값이 1 미만으로 시장 대비 변동성이 낮지만, 이는 적극적인 성장보다는 현재 정체된 상황을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다. 앞으로 주가의 회복을 위해서는 기업의 매출 반등과 수익성 개선이 필수적으로 요구됩니다.
💰 재무 분석
📌 시장가치 및 현금 흐름
- 시가총액: $9.54M
- 기업가치(EV): $10.07M
- 부채 수준: $1.21M
- 보유 현금: $682,654
- 주당 순자산(BVPS): $1.13
- 주가순자산비율(P/B): 0.50 (저평가 가능성)
📌 수익성 지표
- 매출: $1.73M (전년 대비 -62.68%)
- 영업이익: -$7.35M
- 순이익: -$9.70M
- ROE(자기자본이익률): -45.38%
- ROA(총자산이익률): -19.04%
- ROIC(투하자본이익률): -20.68%
📌 재무 효율성
- 자산회전율: 0.07
- 재고회전율: 0.14
- 부채비율(Debt/Equity): 0.06 (부채 부담 적음)
- 현금흐름: -$3.05M (최근 12개월 기준)
Envirotech Vehicles의 재무 상태를 분석한 결과, 매출 감소와 지속적인 적자가 두드러지는 것으로 나타났습니다. 전년 대비 매출이 62.68% 감소했으며, 이는 기업의 시장 경쟁력과 제품 수요가 약화되었음을 시사합니다. 영업이익과 순이익 모두 큰 폭의 적자를 기록했으며, 투자 자본 대비 수익성이 낮아 자본 효율성이 저조한 상태입니다.
다만, 부채 비율이 0.06으로 낮아 재정 건전성은 양호한 편이지만, 현금 흐름이 마이너스를 기록하여 단기적으로 추가적인 자금 조달이 필요할 가능성이 큽니다. 이러한 요소들을 종합적으로 고려할 때, 기업의 재무 구조 개선과 수익성 확보가 향후 성장 가능성을 결정짓는 중요한 요인이 될 것입니다.
최근 뉴스
EVTV, 48대 전기차 공급 기대
- 보도일자 : 2025년 1월 29일
Envirotech Vehicles(NASDAQ: EVTV)는 2025년 뉴저지 주 고객들에게 48대의 전기 차량 주문을 확보했으며, 최대 527만 5,200달러의 매출을 기대하고 있습니다. 해당 주문은 뉴저지 경제개발청(NJEDA)의 무공해 인센티브 프로그램(NJ ZIP) 지원을 받은 고객들이 차량을 구매할 경우 성사됩니다.
CEO 제이슨 매독스는 뉴저지 내 서비스센터 확장과 판매 네트워크 구축이 이번 성과의 배경이라고 밝혔으며, 향후 전국적인 확장 계획도 강조했습니다. NJ ZIP는 9천만 달러 규모의 보조금 프로그램으로, 중대형 전기차 보급을 촉진하고 지역 경제 성장 및 대기 질 개선을 목표로 합니다. 단, 보조금을 받은 고객이 반드시 차량을 구매해야 하는 것은 아닙니다.
뉴저지 Central Art, Envirotech 전기 밴 도입
- 보도일자 : 2024년 12월 10일
Envirotech Vehicles(NASDAQ: EVTV)의 전기 물류 밴이 뉴저지 기반 Central Art & Engineering에서 사용되고 있다고 발표되었습니다. 해당 기업은 기존의 화석연료 기반 Mercedes-Benz Sprinter 밴을 대체하여, 친환경성과 비용 절감 효과를 기대하고 있습니다.
이번 차량 구매는 뉴저지 무공해 인센티브 프로그램(NJ ZIP)의 지원을 받아 이루어졌으며, Envirotech CEO Phil Oldridge는 NJ ZIP이 전기차 도입을 촉진하는 데 중요한 역할을 하고 있음을 강조했습니다. NJ ZIP는 9천만 달러 규모의 지원 프로그램으로, 중·대형 전기차 보급을 가속화하고 환경 오염을 줄이는 것을 목표로 운영되고 있습니다.
투자 포인트
🚀강점 및 기회 요인
- 전기 상용차 시장 성장: 친환경 정책으로 인한 EV 시장 확대
- 정부 보조금 및 인센티브 활용 가능성
- 비교적 낮은 부채 비율(0.06)로 재무 안정성 확보
⚠️위험 요인 및 고려 사항
- 매출 감소(-62.68%)와 지속적인 순손실
- 자산회전율 및 재고회전율이 낮아 운영 효율성이 저조
- 최근 1년간 시가총액 -48.84% 감소로 기업 가치 하락
결론 및 투자 전략
✅총평
인바이로테크 비이클스는 친환경 전기 상용차 시장에서 정부 지원과 정책적 혜택을 받을 가능성이 높습니다. 그러나 매출 감소와 지속적인 적자가 단기적인 위험 요인으로 작용하고 있으며, 이러한 재무적 문제를 해결하지 않으면 지속적인 성장에 어려움을 겪을 수 있습니다.
인바이로테크 비이클스는 친환경 전기 상용차 시장에서 정부 지원과 정책적 수혜를 받을 가능성이 높은 기업이지만, 매출 감소 및 지속적인 적자가 단기적인 리스크 요인입니다.
🔎투자시 고려할 점
현재 주가는 지속적인 하락세를 보이고 있으며, 이는 기업의 매출 감소와 재무 상태 악화에 대한 투자자들의 우려를 반영한 결과입니다. 향후 기업의 매출 회복 여부가 핵심적인 투자 판단 요소가 될 것이며, 이에 따라 기업의 성장 가능성을 평가해야 합니다.현재 주가는 하락세이며, 기업의 향후 매출 개선 여부가 핵심 변수로 작용할 전망입니다.
🎯추천 투자 스타일
인바이로테크 비이클스는 중장기적으로 성장 가능성이 있지만, 현재 재무 구조와 매출 성장의 불확실성을 고려할 때 단기적으로는 상당한 리스크가 존재합니다. 따라서 고위험을 감수할 수 있는 성장주 투자자에게 적합한 종목으로 평가됩니다.중장기 성장 잠재력은 있으나, 단기 리스크가 크므로 고위험 성장주 투자자에게 적합