SCHD는 찰스슈왑(Charlse Schwab)이라는 미국 자산운용사에서 2011년 10월 20일 발행한 배당성장 ETF입니다. 강력한 자기자본과 안정적인 비즈니스 모델을 갖춘 기업이 배당성장률이 높다는 특징을 활용한 ETF라고 볼 수 있습니다.현재 SCHD 주가 및 구성종목과 배당 내역에 대해 알아보겠습니다.
SCHD 주가
- 순자산총액 : 551억 달러
- 수수료 : 연 0.06%
- 기초지수 : Dow Jones U.S. Dividend 100
- 출시일 : 2011년 10월 20일
연간 수수료는 0.06%로 매우 저렴한 편입니다. 지난 1년동안 약 +8%가 상승하였습니다. 2023~2024년 동안에는 미국에서 빅테크 기업 중심의 상승으로 그렇게 재미가 좋지는 못하였습니다. 하지만 안정적인 배당과 낮은 변동성으로 장기적으로 보면 S&P500이나 나스닥100 지수에 비해 크게 밀리지 않으며 오히려 시장이 불안한 경우 더 좋은 성과를 보여주기도 하였습니다. 현재 나스닥 선물이 18000정도를 횡보하고 있어 더 이상 상승이 나올수 있을까 많은 분들이 걱정하고 있는데 이런경우 2023~24년 사이 소외되었던 SCHD에게 기회가 올 수 있을 것이라고 생각됩니다.
SCHD 구성종목
2024년 4월 현재 SCHD는 104개의 종목으로 구성되어 있습니다. 상위 TOP10 종목은 아래와 같습니다.
| # | 심볼 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | VZ | 버라이즌 | 4.11% |
| 2 | CVX | 쉐브론 | 4.10% |
| 3 | LMT | 록히트마틴 | 4.08% |
| 4 | TXN | 텍사스인스트루먼트 | 4.01% |
| 5 | PEP | 펩시코 | 3.94% |
| 6 | UPS | 유나이티드 파슬 | 3.94% |
| 7 | BMY | 브리스톨마이어 | 3.92% |
| 8 | CSCO | 시스코 | 3.89% |
| 9 | PFE | 화이자 | 3.83% |
| 10 | KO | 코카콜라 | 3.81% |
상위 구성종목을 살펴보면 산업섹터를 대표하는 우량기업들인 것을 볼 수 있습니다. 버라이즌은 국내의 KT나 SKT 같은 최대 통신업체이며 쉐브론은 미국의 대표적인 석유기업입니다. 록히트마틴은 군수물품을 생산하는 미국 대표기업이며 텍사스인스트루먼트는 미국의 반도체 회사의 원조 기업입니다. 또한 펩시나 코카콜라 같은 필수소비재 기업 또한 포함되어있습니다. SCHD 하나의 종목으로 미국의 우량한 기업 100개를 모두 분산투자하는 효과를 볼 수 있습니다.
SCHD 포트폴리오 구성방법
SCHD의 기초지수인 Dow Jones US Dividend 100는 아래 3가지 조건을 만족하는 종목으로만 포트폴리오를 구성합니다.
- 10년 연속 배당금을 지급
- 시가총액 5억 달러 이상
- 일일 평균거래량 200만 달러 이상
또한 이 조건을 만족하는 종목 중
- 총부채잉여현금흐름(=순현금흐름/총부채)가 높은기업
- 자기자본이익률(=연간순수입/전체주식)이 높은기업
- IAD 수익률
- 최근 5년 배당 증가율이 높은기업
위에 4가지 기준으로 순위를 나열하여 상위 100개 종목으로 구성한 ETF라고 볼 수있습니다.
SCHD 2024년 3월 종목 교체(리밸런싱)
SCHD의 기초지수인 Dow Jones U.S. Dividend 100는 매년 3월 리밸런싱을 진행합니다. 2024년에도 3월 18일을 기준으로 23개 종목을 교체하였습니다.
Bsitol Myers Squibb(BMY), Hershey Foods(HSY), Tapestry(TPR), Dicks Sporting Goods(DKS) 등이 추가되었으며,
제외된 종목은 Broadcom(AVGO), Merck(MRK), Blackstone(BX), 3M(MMM) 등 입니다.
브로드컴, 머크, 쓰리엠 등 누구나 알만한 글로벌 기업들이 대거 제외되었습니다. 그만큼 SCHD는 정해진 기준에 따라 기계적으로 종목을 리밸런싱 한다는 것을 알 수 있습니다.
추가된 종목
- BMY – BRISTOL MYERS SQUIBB
- HSY – HERSHEY FOODS
- CINF – CINCINNATI FINANCIAL CORP
- SWKS – SKYWORKS SOLUTIONS INC
- CF – CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
- DKS – DICKS SPORTING INC
- TPR – TAPESTRY INC
- EWBC – EAST WEST BANCORP INC
- APA – APA CORP
- DINO – HF SINCLAIR CORP
- CHRW – CH ROBINSON WORLDWIDE INC
- MTN – VAIL RESORTS INC
- NXST – NEXSTAR MEDIA GROUP INC
- COLB – COLUMBIA BANKING SYSTEM INC
- NSP – INSPERITY INC
- LKFN – LAKELAND FINANCIAL CORP
- VRTS – VIRTUS INVESTMENT PARTNERS INC
- OXM – OXFORD INDUSTRIES INC
- HTLF – HEARTLAND FINANCIAL USA INC
- AMSF – AMERISAFE INC
- GABC – GERMAN AMERICAN BANCORP INC
- PFBC – PREFERRED BANK
- FBMS – FIRST BANCSHARES INC
제외된 종목
- AVGO – BROADCOM INC
- MRK – MERCK & CO INC
- ADP – AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
- BX – BLACKSTONE INC
- ITW – ILLINOIS TOOL INC
- MMM – 3M
- ALL – ALLSTATE
- NEM – NEWMONT
- WSM – WILLIAMS SONOMA INC
- NTRS – NORTHERN TRUST CORP
- TSN – TYSON FOODS INC CLASS A
- NRG – NRG ENERGY INC
- K – KELLANOVA
- IP – INTERNATIONAL PAPER
- FAF – FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP
- PAR – NORTHERN TRUST CORP
- AAP – ADVANCE AUTO PARTS INC
- LAZ – LAZARD INC.
- AGM – FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE NON
- STC – STEWART INFO SERVICES CORP
- RGR – STURM RUGER INC
- EBF – ENNIS INC
- HAFC – HANMI FINANCIAL CORP
SCHD 배당금(분배금) 내역
SCHD는 3월 6월 9월 12월 연 4회 분기별로 배당을 지급합니다. 최근 배당금으로 2024년 6월 26일 주당 0.8241달러를 지급하였습니다.
※ SCHD 최근 배당내역
| 배당락일 | 배당금 | 배당기준일 | 배당지급일 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | $0.8241 | 2024-06-26 | 2024-07-01 |
| 2024-03-20 | $0.611 | 2024-03-21 | 2024-03-25 |
| 2023-12-06 | $0.7423 | 2023-12-07 | 2023-12-11 |
| 2023-09-20 | $0.6545 | 2023-09-21 | 2023-09-25 |
| 2023-06-21 | $0.6647 | 2023-06-22 | 2023-06-26 |
| 2023-03-22 | $0.5965 | 2023-03-23 | 2023-03-27 |
| 2022-12-07 | $0.7034 | 2022-12-08 | 2022-12-12 |
SCHD 배당락일, 배당기준일, 배당지급일(예상)
| 구분 | 배당락일 | 배당기준일 | 배당지급일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 4분기 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-09 |
| 2024년 3분기 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-23 |
| 2024년 2분기 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-07-01 |
