구리 가격 상승 이유, 미국 구리 ETF 추천(CPER, COPX)

Last Updated on: 2025-06-28

최근 구리 가격이 급등세를 보이고 있습니다. 2024년 7월물 구리 선물은 드디어 5달러를 돌파했으며, 이는 작년 5월 21일의 3.71달러 대비 무려 25% 상승한 수치입니다. 구리 가격 급등의 배경에는 다음과 같은 4가지 주요 요인이 있습니다.

✅ 구리 가격, 왜 오르고 있나?

최근 구리 가격이 급등세를 보이고 있습니다. 2024년 7월물 구리 선물은 드디어 5달러를 돌파했으며, 이는 작년 5월 21일의 3.71달러 대비 무려 25% 상승한 수치입니다. 구리 가격 급등의 배경에는 다음과 같은 4가지 주요 요인이 있습니다.

1️⃣ 그린에너지·전기차 수요 폭발

  • 기존 화력발전에 비해 4~6배 많은 구리가 투입됩니다.
  • 전기차 1대에는 내연차 대비 4배 이상의 구리가 사용됩니다.
  • 풍력·태양광 발전은 발전시설이 광범위하게 분산되어 있어 송배전망 확충에 더 많은 구리가 필요합니다.

2️⃣ 공급은 부족, 수요는 폭증

  • 광산 노후화광석 등급 하락(1.2% → 0.72%)으로 채굴 효율이 낮아짐
  • 인플레이션으로 신규 광산 개발 비용 급등
  • 2024년 기준, 구리 수요 +2.1%, 공급은 +0.5%에 그침

3️⃣ 인플레이션 & 달러 약세

  • 미국 기준금리 5.5%에도 인플레이션 지속
  • 달러 약세 → 원자재 투자 수요 증가
  • 구리는 대표적인 인플레이션 헤지 수단

4️⃣ AI·데이터센터 시대의 구리

  • AI 산업 확대 → 전력 수요 폭증
  • 데이터센터 구축에 전력 공급망 필수구리 수요 견인

📈 구리에 투자하는 2가지 방식

구리에 투자하려면 ETF를 활용한 간접 투자가 가장 효율적입니다.
아래는 대표적인 미국 상장 구리 ETF 2종을 비교한 표입니다.

항목COPXCPER
유형주식형 ETF선물형 ETF
기초자산구리 광산기업구리 선물
노출 방식간접 노출직접 노출
변동성중간높음
수수료0.65%0.97%
1년 수익률+37.24%+35.26%
배당연 1.73%없음
순자산24.5억 달러2,123만 달러

🛠 대표 ETF 상세 분석

🟧 Global X Copper Miners ETF (COPX)

  • 구리 광산 기업에 간접 투자
  • 전 세계 주요 구리 채굴 기업 47종목 편입

📌 상위 구성 종목

티커종목명비중
KGH.WAKGHM Polska Miedz SA5.18%
FMFirst Quantum Minerals5.15%
LUNLundin Mining Corp4.85%
TECKTeck Resources4.78%
BOL.STBoliden AB4.78%

✅ 구리 수요 증가의 수혜를 직접적으로 받는 기업들에 분산 투자할 수 있으며, 배당 수익도 일부 기대 가능. 전문으로 합니다. 이 회사는 지속 가능하고 효율적인 자원 추출에 중점을 두고 스웨덴, 핀란드, 노르웨이, 아일랜드 전역에서 광산과 제련소를 운영하고 있습니다.

🟦 United States Copper Index Fund (CPER)

  • 구리 선물에 직접 투자
  • 구리 선물 가격과 유사한 움직임

📌 구성 종목

종목명비중
Copper Future July 2418.43%
Copper Future Sept 2417.78%
Copper Future Dec 2417.51%
현금·MMF약 28%

✅ 선물 가격에 민감하게 반응해 단기 구리 가격 변동에 직접 투자하는 전략에 적합.

🪙 기타 구리 관련 ETF

🔋 Amplify Lithium & Battery Tech ETF (BATT)

  • 전기차 및 배터리 테마 ETF
  • 구리 뿐만 아니라 리튬·코발트 등 배터리 핵심 원자재에도 투자
항목내용
수수료0.59%
배당연 3.50%
1년 수익률-22.43%

🧱 Invesco DB Base Metals Fund (DBB)

  • 구리·아연·알루미늄 등 기초금속 선물에 분산 투자
  • 구리 중심의 원자재 인플레이션 수혜 가능
항목내용
수수료0.77%
배당연 6.18%
1년 수익률+14.92%

🇰🇷 국내에서 구리 투자하는 방법은?

국내에서도 구리에 투자할 수 있는 ETF 및 ETN 상품들이 존재합니다.
대표적으로 다음과 같은 구리 연계 상품들이 있습니다.

구분상품명특징
ETFKODEX 구리선물(H)미국 구리선물 연계, 환헤지 적용
ETN신한 구리 선물 ETN(H)레버리지·인버스 상품도 존재
ETFTIGER 원자재선물Enhanced(H)구리 포함 다양한 원자재 종합 투자

※ 환헤지 여부와 추적방식(실물/선물)을 반드시 확인하세요.

✍️ 마무리: 구리 투자, 지금이 적기인가?

  • 신재생에너지, 전기차, AI 인프라 등 전방위적 수요 증가
  • 공급 부족, 달러 약세, 인플레이션 지속 등은 구리의 구조적 강세 요인
  • 단기적으로는 가격 조정이 있을 수 있으나, 장기적 수요 전망은 탄탄

👉 장기 포트폴리오에 원자재 비중을 고려한다면 구리는 반드시 검토해볼 자산입니다. 특히 COPX 같은 광산기업 ETF는 안정적 수익성과 배당까지 고려할 수 있는 옵션입니다.

📌 FAQ

구리 선물 ETF(CPER)는 위험하지 않나요?

CPER는 선물 가격에 직접 노출되므로 변동성이 큽니다. 단기 투자나 헤지 수단으로 적합합니다.

COPX는 배당도 있나요?

네, 연 1~2% 수준의 배당을 지급합니다. 이는 광산기업의 이익에 따라 달라질 수 있습니다.

국내에서 미국 ETF 직접 투자 가능한가요?

키움, 미래에셋 등 증권사를 통해 해외주식 계좌 개설 후 매수 가능합니다.