가상화폐와 비트코인 시장을 선도하는 기업인 코인베이스(COIN)의 기업 개요, 주가 분석, 최근 실적 및 투자 방법에 대해 알아보겠습니다.
코인베이스(COIN) 란?
- 본사 : 미국 델라웨어 주 월밍턴
- 설립 : 2012년
- IPO : 2021년 4월 14일
- 산업 : Software – Application
- 섹터 : Technology(기술)
- CEO : 브라이언 암스트롱(Brian Armstrong)
코인베이스(Coinbase)는 2012년 브라이언 암스트롱과 프레드 어삼에 의해 설립된 미국의 암호화폐 거래 플랫폼입니다. 본사는 캘리포니아주 샌프란시스코에 위치하고 있습니다.
코인베이스는 비트코인, 이더리움 등 다양한 암호화폐를 거래할 수 있는 플랫폼을 제공합니다. 특히나 사용자 친화적인 인터페이스와 강력한 보안 기능으로 유명합니다. 처음에는 비트코인 거래소로 시작했으나, 현재는 여러 알트코인을 포함한 다양한 암호화폐 거래를 지원하고 있습니다.
2014년, 코인베이스 익스체인지를 출시하며 본격적인 거래소 서비스를 시작하였습니다. 2015년부터는 비트코인 기업 최초로 미국 정부의 규제를 준수하기 위해 뉴욕 주 금융서비스국으로부터 비트라이선스(BitLicense)를 취득하였습니다.
비트라이선스(BitLicense)
비트라이선스는 미국 뉴욕 주에 한정하여 효력을 발휘하는 라이선스로, 뉴욕 주 금융 서비스국(NYDFS)에서 발행하는 기업의 암호화폐 사업 활동에 대한 허가 라이선스라고 볼 수 있습니다.
코인베이스는 기업 고객을 대상으로 한 코인베이스 프로와 기관 투자가를 위한 코인베이스 프라임도 운영합니다.
2021년 4월, 코인베이스는 나스닥에 상장되었으며, 상장 직후 시가 총액은 1000억 달러를 넘었습니다. 상장 이후 주가는 하락하였지만, 코인베이스는 여전히 암호화폐 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다.
코인베이스의 주요 수익원은 거래 수수료로, 이는 거래 규모에 따라 차동 적용됩니다.
코인베이스는 또한 코인베이스 월렛이라는 자산 관리 서비스를 제공하여 사용자가 자신의 암호 화폐를 안전하게 보관할 수 있도록 지원합니다.
코인베이스는 글로벌 확장을 목표로 하고 있으며, 현재 여러 국가에서 서비스를 제공하고 있습니다.
2022년에는 NFT 마켓플레이스를 출시하여 암호화폐 외에도 블록체인 기반 자산의 거래를 지원하기 시작하였습니다.
코인베이스는 암호화폐 시장의 변동성에 따라 수익성과 기업 가치가 영향을 받는 특징이 있습니다. 그러나 지속적인 혁신과 규제 준수를 통해 장기적인 성장을 도모하고 있습니다.
코인베이스는 금융 포용성을 확대하고, 누구나 쉽게 암호화폐에 접근 할 수 있도록 노력하고 있습니다.
코인베이스(COIN) 주가 기술적 분석
- 시가총액 : 632억 달러
- 평균거래량 : 1240만 주
- 상장주식수 : 2억 4516만 주
- PER : 50.55
- 선행 PER : 52.49
- 현재주가 : 257.79달러(2024.7.19.기준)
코인베이스의 시가총액은 632억 달러로 전체 시가총액 순위에서 299위를 차지하고 있습니다.
상장 주식 수는 2억 4516만 주로 작년 대비해서 15.75%가 증가하였습니다.
※ 주요지수와 PER 비교
| 구분 | PER |
|---|---|
| 코인베이스(COIN) | 50.55 |
| S&P 500 | 28.76 |
| Nasdaq 100 | 33.43 |
현재 코인베이스의 PER은 50.55로 S&P500 지수의 평균 PER 28.76 및 나스닥 100 지수 평균 PER 33.43보다 매우 높은 편으로 시장의 기대 수치가 크게 반영되어 있는 것을 알 수 있습니다.
| 52주 가격 변화 | +134.04% |
| 베타(5년) | 3.40 |
| 50일 이동평균 | 229.52 |
| 200일 이동평균 | 177.58 |
| 상대강도지수(RSI) | 61.18 |
주가는 지난 52주 동안 +134.04% 상승하였습니다.
변동성을 나타내는 베타 값은 3.40으로 시장평균인 1보다 높은 편입니다.
베타지수
베타는 개별 주식의 변동성을 시장 전체의 변동성과 비교해서 측정하는 리스크 지표로, 시장 전체의 변동성을 1로 두고 개별 주식의 베타가 1보다 크면 시장보다 변동성이 큰상태를 의미하며, 1보다 작은 경우 시장보다 변동성이 낮은 상태를 의미합니다.
추세추종 전략을 주로 사용하는 투자자에게 중요한 기술적 보조지표에는 50일, 200일 이동평균선이 있습니다.
주식 가격이 하락 추세 일때 보통 1차 지지선을 50일 이동평균선으로 마지막 보루를 200일 이동평균선으로 볼 수 있는데요.
코인베이스의 현재 가격은 257달러로 50일 이평선 229 및 200일 이평선 177달러보다 높은 위치를 유지하고 있습니다.
매수 매도 상대 강도지수를 나타내는 RSI 또한 61.18로 아직 시장참여자들의 매수세가 강한 모습입니다.
RSI(상대강도지수)
RSI는 상대강도지수의 약자로서 주식, 선물, 옵션 등의 기술적 분석에 사용되는 보조지표입니다. RSI는 가격의 상승압력과 하락압력 간 상대적인 강도를 나타냅니다.
일반적으로 70 이상인 경우 과매수 상태를 뜻하고, 30이하인 경우 과매도 상태를 뜻합니다.
코인베이스 최근 실적
| 실적 기간 | 주당순이익/예측 | 매출/예측 |
|---|---|---|
| 2024. 1분기 | $4.4/1.01 | 1.64B/1.3B |
| 2023. 4분기 | $1.04/0.04 | 953.8M/826.7M |
| 2023. 3분기 | $-0.01/-0.55 | 674.15M/650.9M |
| 2023. 2분기 | $-0.42/-0.76 | 707.9M/628.9B |
코인베이스의 2024년 1분기 실적은 매출 16.4억 달러로 전년 대비 111.98%가 상승하였습니다. 기관 예측치인 13억 달러를 상회하는 수치입니다.
주당순이익을 나타내는 EPS 또한 주당 4.4달러로 기관 예측치인 1.10달러를 상회하는 수치를 발표하였습니다.
코인베이스는 2023년 4분기부터 이익이 손실을 상회하고 있으며 매출 성장 또한 기관 예측보다 6분기 연속 상회를 기록하고 있습니다.
코인베이스 포함 주요 ETF
코인베이스에 간접적으로 투자할 수 있는 ETF 상품에 대해서 알아보겠습니다.
너무 작은 시가총액을 가진 상품은 제외하였습니다.
해외 ETF
해외 직투계좌에서 구매가능한 ETF들입니다.
1. ARKK
- 시가총액 : 64.47억 달러
- 거래량 : 일평균 923만 주
- 코인베이스 비중 : 8.70%
아크인베스트먼트에서 출시한 ETF입니다. 코인베이스의 비중은 8.70%이며 코인베이스 포함 ETF 중 가장 큰 시가총액과 거래량을 가지고 있는 상품입니다.
2. ARKW
- 시가총액 : 14.71억 달러
- 거래량 : 일평균 10만 주
- 코인베이스 비중 : 8.20%
ARKW 또한 아크인베스트먼트에서 출시한 ETF입니다. ARKK 보다는 좀더 소프트웨어 기업에 집중하고 있는 상품입니다.
3. ARKF
- 시가총액 : 8.98억 달러
- 거래량 : 일평균 40만 주
- 코인베이스 비중 : 11.33%
ARKF는 아크인베스트먼트 ETF 상품 중 핀테크 기업에 집중하는 상품입니다.
다른 여러 운용사에서 코인베이스 관련 ETF를 출시하고 있지만 거래량 또는 시가 총액이 낮아 제외하였습니다.
국내 ETF
다음은 국내에 상장된 ETF 중 코인베이스가 포함된 ETF 상품입니다. 국내 ETF 상품이기 때문에 연금저축, 퇴직연금, 중개형 ISA로도 투자가 가능합니다.
1. TIMEFOLIO 미국나스닥100 액티브
- 시가총액 : 1020억 원
- 거래량 : 일평균 9.53 주
- 코인베이스 비중 : 5.29%
타임포트폴리오 자산운용사에서 2022년 5월 출시한 상품입니다. 코인베이스의 비중은 5.29%로 액티브 ETF 특징 상 비중이 매우 높습니다.
2. 에셋플로스 글로벌플랫폼액티브
- 시가총액 : 448억 원
- 거래량 : 일평균 1.66만주
- 코인베이스 비중 : 1.01%
3. TIMEFOLIO 미국S&P500 액티브
- 시가총액 : 227억 원
- 거래량 : 11.96만주
- 코인베이스 비중 : 1.28%